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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 561.00 | 23 322.00 | 14 239.00 | 37 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 042.00 | 53 557.00 | 28 485.00 | 82 042.00 |
BF Prêts | 4 008.00 | 3 745.00 | 263.00 | 4 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 385.00 | 80 624.00 | 58 762.00 | 139 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 893 689.00 | 408.00 | 1 893 281.00 | 1 893 689.00 |
BT Marchandises | 18 326.00 | 18 326.00 | | 18 326.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 470 575.00 | 336 837.00 | 1 133 738.00 | 1 470 575.00 |
BZ Autres créances | 428 159.00 | | 428 159.00 | 428 159.00 |
CF Disponibilités | 77 211.00 | | 77 211.00 | 77 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 104.00 | | 12 104.00 | 12 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 910 064.00 | 355 571.00 | 3 554 493.00 | 3 910 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 049 449.00 | 436 194.00 | 3 613 255.00 | 4 049 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 2 189 706.00 | 1 788 000.00 | | 2 189 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 923.00 | 401 706.00 | | 136 923.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 661.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 411 865.00 | 2 275 603.00 | | 2 411 865.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 488.00 | 22 445.00 | | 25 488.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 488.00 | 22 445.00 | | 25 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 057 671.00 | 814 701.00 | | 1 057 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 379.00 | 119 628.00 | | 93 379.00 |
EA Autres dettes | 24 853.00 | 210 860.00 | | 24 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 175 902.00 | 1 145 189.00 | | 1 175 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 613 255.00 | 3 443 237.00 | | 3 613 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 987 261.00 | | 12 987 261.00 | 12 987 261.00 |
FG Production vendue services | 28 346.00 | | 28 346.00 | 28 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 015 607.00 | | 13 015 607.00 | 13 015 607.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 216 708.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 091 470.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -103 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 650 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 116.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 116 890.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 043.00 | |
GE Autres charges | | | 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 060 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 869.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 114.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 920.00 | | | 42 920.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 661.00 | 5 771.00 | | 661.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 581.00 | 5 771.00 | | 43 581.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 333.00 | | | 36 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 333.00 | | | 36 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 248.00 | 5 771.00 | | 7 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 741.00 | 139 032.00 | | 44 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 278 836.00 | 13 500 341.00 | | 13 278 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 141 913.00 | 13 098 636.00 | | 13 141 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 923.00 | 401 706.00 | | 136 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 081.00 | | | 152 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 695.00 | 4 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 695.00 | 139 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 775.00 | | | 15 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 602.00 | | | 119 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 703.00 | | | 16 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 763.00 | 15 116.00 | | 61 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 763.00 | 15 116.00 | | 61 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 16 016.00 | | 12 271.00 | 16 016.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 445.00 | 3 043.00 | | 22 445.00 |
6N Sur stocks et en cours | 79 850.00 | | 61 116.00 | 79 850.00 |
6T Sur comptes clients | 357 577.00 | 116 890.00 | 137 630.00 | 357 577.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 453 443.00 | 116 890.00 | 211 017.00 | 453 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 475 888.00 | 119 933.00 | 211 017.00 | 475 888.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 119 933.00 | 198 746.00 | |
UG ‐ Financières | | | 12 271.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 057 671.00 | 1 057 671.00 | | 1 057 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 344.00 | 48 344.00 | | 48 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 853.00 | 24 853.00 | | 24 853.00 |
UP Prêts | 4 008.00 | 670.00 | 3 338.00 | 4 008.00 |
UX Autres créances clients | 1 309 733.00 | 1 309 733.00 | | 1 309 733.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 160 842.00 | 160 842.00 | | 160 842.00 |
VB T. V. A. | 124 067.00 | 124 067.00 | | 124 067.00 |
VC Groupe et associés | 210 061.00 | 210 061.00 | | 210 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 843.00 | 86 843.00 | | 86 843.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 354.00 | 6 354.00 | | 6 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 535.00 | 12 535.00 | | 12 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 104.00 | 12 104.00 | | 12 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 914 846.00 | 1 911 508.00 | 3 338.00 | 1 914 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 175 902.00 | 1 175 902.00 | | 1 175 902.00 |