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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 561.00 | 20 878.00 | 16 682.00 | 37 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 042.00 | 40 885.00 | 41 157.00 | 82 042.00 |
BF Prêts | 16 703.00 | 16 016.00 | 687.00 | 16 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 081.00 | 77 779.00 | 74 301.00 | 152 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 790 430.00 | 61 524.00 | 1 728 906.00 | 1 790 430.00 |
BT Marchandises | 18 326.00 | 18 326.00 | | 18 326.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 728 179.00 | 357 577.00 | 1 370 602.00 | 1 728 179.00 |
BZ Autres créances | 68 532.00 | | 68 532.00 | 68 532.00 |
CF Disponibilités | 191 449.00 | | 191 449.00 | 191 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 448.00 | | 9 448.00 | 9 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 806 363.00 | 437 427.00 | 3 368 936.00 | 3 806 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 958 443.00 | 515 206.00 | 3 443 237.00 | 3 958 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 1 788 000.00 | 1 517 201.00 | | 1 788 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 401 706.00 | 270 799.00 | | 401 706.00 |
DJ Subventions d’investissement | 661.00 | 1 532.00 | | 661.00 |
DL TOTAL (I) | 2 275 603.00 | 1 874 768.00 | | 2 275 603.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 445.00 | 20 234.00 | | 22 445.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 445.00 | 20 234.00 | | 22 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 814 701.00 | 803 716.00 | | 814 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 628.00 | 69 576.00 | | 119 628.00 |
EA Autres dettes | 210 860.00 | 417 805.00 | | 210 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 145 189.00 | 1 291 096.00 | | 1 145 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 443 237.00 | 3 186 099.00 | | 3 443 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 13 079 222.00 | 223 377.00 | 13 302 599.00 | 13 079 222.00 |
FG Production vendue services | 29 750.00 | | 29 750.00 | 29 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 108 972.00 | 223 377.00 | 13 332 349.00 | 13 108 972.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 490 418.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 934 148.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 598 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 272.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 130 481.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 211.00 | |
GE Autres charges | | | 2 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 956 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 534 288.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 266.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 534 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 771.00 | 4 611.00 | | 5 771.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 771.00 | 4 611.00 | | 5 771.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 110.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 750.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 860.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 771.00 | 2 751.00 | | 5 771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 032.00 | 109 153.00 | | 139 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 500 341.00 | 11 165 346.00 | | 13 500 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 098 636.00 | 10 894 547.00 | | 13 098 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 401 706.00 | 270 799.00 | | 401 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 923.00 | | 87 476.00 | 114 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 593.00 | 16 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 319.00 | 152 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 726.00 | 119 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 775.00 | | | 15 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 977.00 | | 60 351.00 | 78 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 172.00 | | 27 124.00 | 20 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 217.00 | 9 272.00 | 19 726.00 | 72 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 217.00 | 9 272.00 | 19 726.00 | 72 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 18 636.00 | | 2 620.00 | 18 636.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 234.00 | 2 211.00 | | 20 234.00 |
6N Sur stocks et en cours | 81 874.00 | | 2 024.00 | 81 874.00 |
6T Sur comptes clients | 383 136.00 | 130 481.00 | 156 040.00 | 383 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 483 646.00 | 130 481.00 | 160 684.00 | 483 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 503 880.00 | 132 692.00 | 160 684.00 | 503 880.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 132 692.00 | 158 064.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 620.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 814 701.00 | 814 701.00 | | 814 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 429.00 | 44 429.00 | | 44 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 292.00 | 29 292.00 | | 29 292.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 880.00 | 29 880.00 | | 29 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 921.00 | 70 921.00 | | 70 921.00 |
UP Prêts | 16 703.00 | 4 360.00 | 12 343.00 | 16 703.00 |
UX Autres créances clients | 1 608 033.00 | 1 608 033.00 | | 1 608 033.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120 146.00 | 120 146.00 | | 120 146.00 |
VB T. V. A. | 68 486.00 | 68 486.00 | | 68 486.00 |
VI Groupe et associés | 139 939.00 | 139 939.00 | | 139 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 703.00 | 13 703.00 | | 13 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 448.00 | 9 448.00 | | 9 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 822 861.00 | 1 810 518.00 | 12 343.00 | 1 822 861.00 |
VW T.V.A. | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 145 189.00 | 1 145 189.00 | | 1 145 189.00 |