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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 565.00 | 11 230.00 | 335.00 | 11 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 431 644.00 | 303 604.00 | 128 040.00 | 431 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 924.00 | 257 200.00 | 115 724.00 | 372 924.00 |
AX Avances et acomptes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 117 133.00 | | 117 133.00 | 117 133.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 793.00 | | 22 793.00 | 22 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 980 425.00 | 572 035.00 | 408 391.00 | 980 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 098.00 | | 107 098.00 | 107 098.00 |
BP En cours de production de services | 219 231.00 | | 219 231.00 | 219 231.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 061.00 | | 3 061.00 | 3 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 502 130.00 | 28 490.00 | 473 640.00 | 502 130.00 |
BZ Autres créances | 106 524.00 | | 106 524.00 | 106 524.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 270 607.00 | 43.00 | 270 564.00 | 270 607.00 |
CF Disponibilités | 95 704.00 | | 95 704.00 | 95 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 061.00 | | 33 061.00 | 33 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 337 417.00 | 28 533.00 | 1 308 883.00 | 1 337 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 317 842.00 | 600 568.00 | 1 717 274.00 | 2 317 842.00 |
CU Autres participations | 19 150.00 | | 19 150.00 | 19 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 710 899.00 | | | 710 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 424.00 | | | 146 424.00 |
DK Provisions réglementées | 335.00 | | | 335.00 |
DL TOTAL (I) | 972 994.00 | | | 972 994.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 075.00 | | | 23 075.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 075.00 | | | 23 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 731.00 | | | 195 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 300.00 | | | 125 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 962.00 | | | 92 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 759.00 | | | 131 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 162.00 | | | 141 162.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 278.00 | | | 27 278.00 |
EA Autres dettes | 7 013.00 | | | 7 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 205.00 | | | 721 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 717 274.00 | | | 1 717 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 138.00 | | | 597 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 590 278.00 | | 2 590 278.00 | 2 590 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 590 278.00 | | 2 590 278.00 | 2 590 278.00 |
FM Production stockée | | | 58 355.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 686 724.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 035 562.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 487 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 571 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 049.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 997.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 745.00 | |
GE Autres charges | | | 10 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 561 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 428.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 575.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 169.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 192.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 615.00 | | | 22 615.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 355.00 | | | 355.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 855.00 | | | 18 855.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 526.00 | | | 526.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 682.00 | | | 4 682.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 208.00 | | | 5 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 646.00 | | | 13 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 190.00 | | | 13 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 732 747.00 | | | 2 732 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 586 323.00 | | | 2 586 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 424.00 | | | 146 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500 578.00 | 97 049.00 | 25 593.00 | 500 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 759.00 | 131 759.00 | | 131 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 220.00 | 78 220.00 | | 78 220.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 278.00 | 27 278.00 | | 27 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 975.00 | 99 975.00 | | 99 975.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 117 133.00 | 33 133.00 | | 117 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 793.00 | | | 22 793.00 |
UX Autres créances clients | 466 931.00 | | | 466 931.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 200.00 | | | 35 200.00 |
VB T. V. A. | 43 771.00 | | | 43 771.00 |
VC Groupe et associés | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VI Groupe et associés | 125 300.00 | 125 300.00 | | 125 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 317.00 | | | 72 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 426.00 | | | 34 426.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 695.00 | | | 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 235.00 | | | 11 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 061.00 | | | 33 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 644 777.00 | 644 777.00 | 124 067.00 | 644 777.00 |
VW T.V.A. | 58 364.00 | 58 364.00 | | 58 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 205.00 | 597 138.00 | 124 067.00 | 721 205.00 |