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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 332.00 | 11 788.00 | 544.00 | 12 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 504 466.00 | 418 059.00 | 86 406.00 | 504 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 376.00 | 303 252.00 | 121 124.00 | 424 376.00 |
AV Immobilisations en cours | 79 502.00 | | 79 502.00 | 79 502.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 343.00 | | 3 343.00 | 3 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 793.00 | | 22 793.00 | 22 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 046 813.00 | 733 100.00 | 313 712.00 | 1 046 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 060.00 | | 110 060.00 | 110 060.00 |
BP En cours de production de services | 468 476.00 | | 468 476.00 | 468 476.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 102.00 | | 50 102.00 | 50 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 739 600.00 | 44 517.00 | 695 083.00 | 739 600.00 |
BZ Autres créances | 82 933.00 | | 82 933.00 | 82 933.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 450.00 | | 160 450.00 | 160 450.00 |
CF Disponibilités | 131 942.00 | | 131 942.00 | 131 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 453.00 | | 41 453.00 | 41 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 785 015.00 | 44 517.00 | 1 740 499.00 | 1 785 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 831 828.00 | 777 617.00 | 2 054 211.00 | 2 831 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 427 692.00 | | | 427 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 188.00 | | | 191 188.00 |
DL TOTAL (I) | 734 216.00 | | | 734 216.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 757.00 | | | 142 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 280.00 | | | 225 280.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 450 390.00 | | | 450 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 431.00 | | | 256 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 098.00 | | | 209 098.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 664.00 | | | 32 664.00 |
EA Autres dettes | 374.00 | | | 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 316 995.00 | | | 1 316 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 054 211.00 | | | 2 054 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 247 567.00 | | | 1 247 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 159 825.00 | | 3 159 825.00 | 3 159 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 159 825.00 | | 3 159 825.00 | 3 159 825.00 |
FM Production stockée | | | 126 103.00 | |
FN Production immobilisée | | | 22 529.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 353 037.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 223 370.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 833 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 695 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 674.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 552.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 15 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 162 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 399.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 471.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 472.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 540.00 | | | 22 540.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 929.00 | | | 929.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 762.00 | | | 6 762.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 802.00 | | | 802.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 505.00 | | | 4 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 307.00 | | | 5 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 716.00 | | | 8 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 371 342.00 | | | 3 371 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 180 154.00 | | | 3 180 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 188.00 | | | 191 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 911 408.00 | | 174 937.00 | 911 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 532.00 | 1 046 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 531.00 | 1 008 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 565.00 | | 767.00 | 11 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 873 835.00 | | 174 041.00 | 873 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 008.00 | | 128.00 | 26 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 696 452.00 | 69 674.00 | 33 026.00 | 696 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 565.00 | 223.00 | | 11 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 684 887.00 | 69 451.00 | 33 026.00 | 684 887.00 |