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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 565.00 | 11 565.00 | | 11 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 440 108.00 | 383 266.00 | 56 842.00 | 440 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 753.00 | 301 621.00 | 73 132.00 | 374 753.00 |
AV Immobilisations en cours | 56 973.00 | | 56 973.00 | 56 973.00 |
AX Avances et acomptes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 793.00 | | 22 793.00 | 22 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 911 408.00 | 696 452.00 | 214 955.00 | 911 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 833.00 | | 106 833.00 | 106 833.00 |
BP En cours de production de services | 342 373.00 | | 342 373.00 | 342 373.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 106 025.00 | | 106 025.00 | 106 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 939 908.00 | 45 558.00 | 894 350.00 | 939 908.00 |
BZ Autres créances | 117 906.00 | | 117 906.00 | 117 906.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 225 076.00 | 72.00 | 225 004.00 | 225 076.00 |
CF Disponibilités | 45 906.00 | | 45 906.00 | 45 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 504.00 | | 41 504.00 | 41 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 925 531.00 | 45 630.00 | 1 879 901.00 | 1 925 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 836 938.00 | 742 082.00 | 2 094 856.00 | 2 836 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 587 726.00 | 657 323.00 | | 587 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 966.00 | 230 403.00 | | 139 966.00 |
DK Provisions réglementées | | 85.00 | | |
DL TOTAL (I) | 843 028.00 | 1 003 147.00 | | 843 028.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 164.00 | 5 884.00 | | 9 164.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 164.00 | 5 884.00 | | 9 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 520.00 | 226 814.00 | | 148 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 818.00 | 22 731.00 | | 111 818.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 420 237.00 | 178 575.00 | | 420 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 467.00 | 136 612.00 | | 301 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 033.00 | 159 546.00 | | 245 033.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 724.00 | 15 737.00 | | 10 724.00 |
EA Autres dettes | 4 865.00 | 3 257.00 | | 4 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 242 664.00 | 743 273.00 | | 1 242 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 094 856.00 | 1 752 303.00 | | 2 094 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 159 909.00 | 594 871.00 | | 1 159 909.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9.00 | | | 9.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 679 103.00 | | 2 679 103.00 | 2 679 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 679 103.00 | | 2 679 103.00 | 2 679 103.00 |
FM Production stockée | | | 67 319.00 | |
FN Production immobilisée | | | 21 718.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 828 792.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 185 892.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 481 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 582 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 883.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 502.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 164.00 | |
GE Autres charges | | | 16 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 703 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 960.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 72.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 330.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 825.00 | 42 531.00 | | 39 825.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 627.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 90 403.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 85.00 | 250.00 | | 85.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85.00 | 98 280.00 | | 85.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 602.00 | 396.00 | | 602.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20.00 | 19 150.00 | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 702.00 | 19 546.00 | | 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -617.00 | 78 734.00 | | -617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 025.00 | 22 902.00 | | -6 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 842 877.00 | 2 841 740.00 | | 2 842 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 702 911.00 | 2 611 337.00 | | 2 702 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 966.00 | 230 403.00 | | 139 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 626 525.00 | 77 883.00 | 7 955.00 | 626 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 480.00 | 85.00 | | 11 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 615 044.00 | 77 799.00 | 7 955.00 | 615 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 467.00 | 301 467.00 | | 301 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 534.00 | 59 534.00 | | 59 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 766.00 | 87 766.00 | | 87 766.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 724.00 | 10 724.00 | | 10 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 425 101.00 | 425 101.00 | | 425 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 793.00 | | 22 793.00 | 22 793.00 |
UX Autres créances clients | 884 256.00 | 884 256.00 | | 884 256.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 874.00 | 10 874.00 | | 10 874.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 652.00 | 55 652.00 | | 55 652.00 |
VB T. V. A. | 29 494.00 | 29 494.00 | | 29 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 511.00 | 65 755.00 | 82 756.00 | 148 511.00 |
VI Groupe et associés | 111 818.00 | 111 818.00 | | 111 818.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 230.00 | | | 78 230.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 573.00 | 62 573.00 | | 62 573.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 232.00 | 120 232.00 | | 120 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 504.00 | 41 504.00 | | 41 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 205 342.00 | 1 205 342.00 | | 1 205 342.00 |
VW T.V.A. | 95 738.00 | 95 738.00 | | 95 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 242 664.00 | 1 159 909.00 | 82 756.00 | 1 242 664.00 |