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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 332.00 | 12 300.00 | 32.00 | 12 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 489 209.00 | 396 595.00 | 92 614.00 | 489 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 550 010.00 | 305 312.00 | 244 698.00 | 550 010.00 |
AX Avances et acomptes | 16 625.00 | | 16 625.00 | 16 625.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 607.00 | | 4 607.00 | 4 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 793.00 | | 22 793.00 | 22 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 095 577.00 | 714 207.00 | 381 370.00 | 1 095 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 396.00 | | 129 396.00 | 129 396.00 |
BP En cours de production de services | 220 749.00 | | 220 749.00 | 220 749.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 877 638.00 | 19 014.00 | 858 624.00 | 877 638.00 |
BZ Autres créances | 114 242.00 | | 114 242.00 | 114 242.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 009.00 | | 30 009.00 | 30 009.00 |
CF Disponibilités | 141 568.00 | | 141 568.00 | 141 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 193.00 | | 26 193.00 | 26 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 540 889.00 | 19 014.00 | 1 521 875.00 | 1 540 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 636 466.00 | 733 220.00 | 1 903 245.00 | 2 636 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 750 337.00 | | | 750 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 965.00 | | | 126 965.00 |
DL TOTAL (I) | 992 638.00 | | | 992 638.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 658.00 | | | 25 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 359.00 | | | 102 359.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 151 439.00 | | | 151 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 896.00 | | | 391 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 143.00 | | | 217 143.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 730.00 | | | 19 730.00 |
EA Autres dettes | 237.00 | | | 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 908 462.00 | | | 908 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 903 245.00 | | | 1 903 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 907 862.00 | | | 907 862.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 313.00 | | | 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 779 408.00 | | 2 779 408.00 | 2 779 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 779 408.00 | | 2 779 408.00 | 2 779 408.00 |
FM Production stockée | | | -41 014.00 | |
FN Production immobilisée | | | 11 329.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 845.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 829 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 053 354.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 771 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 566 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 754.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 312.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 146.00 | |
GE Autres charges | | | 21 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 706 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 628.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 288.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 939.00 | | | 52 939.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66.00 | | | 66.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 066.00 | | | 40 066.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 224.00 | | | 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 224.00 | | | 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 842.00 | | | 39 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 568.00 | | | 42 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 877 877.00 | | | 2 877 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 750 912.00 | | | 2 750 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 965.00 | | | 126 965.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 099 029.00 | | 126 885.00 | 1 099 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 337.00 | 1 095 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 130 337.00 | 1 055 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 332.00 | | | 12 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 060 096.00 | | 126 085.00 | 1 060 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 600.00 | | 800.00 | 26 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 728 702.00 | 75 754.00 | 90 250.00 | 728 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 044.00 | 256.00 | | 12 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 716 657.00 | 75 498.00 | 90 250.00 | 716 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 896.00 | 391 896.00 | | 391 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 588.00 | 10 588.00 | | 10 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 146.00 | 88 146.00 | | 88 146.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 730.00 | 19 730.00 | | 19 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 676.00 | 151 676.00 | | 151 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 793.00 | | 22 793.00 | 22 793.00 |
UX Autres créances clients | 847 713.00 | 847 713.00 | | 847 713.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 799.00 | 17 799.00 | | 17 799.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 924.00 | 29 924.00 | | 29 924.00 |
VB T. V. A. | 23 989.00 | 23 989.00 | | 23 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 345.00 | 25 345.00 | | 25 345.00 |
VI Groupe et associés | 101 759.00 | 101 759.00 | | 101 759.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 152.00 | 58 152.00 | | 58 152.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 970.00 | 13 970.00 | | 13 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 193.00 | 26 193.00 | | 26 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 019 167.00 | 1 019 167.00 | | 1 019 167.00 |
VW T.V.A. | 115 162.00 | 115 162.00 | | 115 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 908 462.00 | 907 862.00 | | 908 462.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | 24.00 | | 22.00 |