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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 332.00 | 12 044.00 | 289.00 | 12 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500 480.00 | 410 328.00 | 90 152.00 | 500 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 524 529.00 | 306 330.00 | 218 200.00 | 524 529.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 087.00 | | 35 087.00 | 35 087.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 807.00 | | 3 807.00 | 3 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 793.00 | | 22 793.00 | 22 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 099 029.00 | 728 702.00 | 370 327.00 | 1 099 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 662.00 | | 96 662.00 | 96 662.00 |
BP En cours de production de services | 261 763.00 | | 261 763.00 | 261 763.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61 549.00 | | 61 549.00 | 61 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 747 204.00 | 29 266.00 | 717 938.00 | 747 204.00 |
BZ Autres créances | 48 121.00 | | 48 121.00 | 48 121.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 368.00 | | 40 368.00 | 40 368.00 |
CF Disponibilités | 297 726.00 | | 297 726.00 | 297 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 321.00 | | 24 321.00 | 24 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 577 714.00 | 29 266.00 | 1 548 448.00 | 1 577 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 676 743.00 | 757 968.00 | 1 918 775.00 | 2 676 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 618 880.00 | | | 618 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 457.00 | | | 281 457.00 |
DL TOTAL (I) | 1 015 673.00 | | | 1 015 673.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 373.00 | | | 4 373.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 373.00 | | | 4 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 443.00 | | | 69 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 996.00 | | | 24 996.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 296 596.00 | | | 296 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 141.00 | | | 148 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 111.00 | | | 311 111.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 881.00 | | | 41 881.00 |
EA Autres dettes | 6 561.00 | | | 6 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 898 728.00 | | | 898 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 918 775.00 | | | 1 918 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 873 392.00 | | | 873 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 028 777.00 | | 3 028 777.00 | 3 028 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 028 777.00 | | 3 028 777.00 | 3 028 777.00 |
FM Production stockée | | | -206 713.00 | |
FN Production immobilisée | | | 30 542.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 841.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 482.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 906 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 005 527.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 605 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 596 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 335.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 510.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 373.00 | |
GE Autres charges | | | 19 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 557 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 348 744.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 799.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 356 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 845.00 | | | 29 845.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 750.00 | | | 29 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 762.00 | | | 29 762.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 594.00 | | | 3 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 611.00 | | | 3 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 151.00 | | | 26 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 718.00 | | | 100 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 946 096.00 | | | 2 946 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 664 639.00 | | | 2 664 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 457.00 | | | 281 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 046 813.00 | | 194 385.00 | 1 046 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142 169.00 | 1 099 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 142 168.00 | 1 060 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 332.00 | | | 12 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 008 344.00 | | 193 921.00 | 1 008 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 136.00 | | 464.00 | 26 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 733 100.00 | 68 335.00 | 72 733.00 | 733 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 788.00 | 256.00 | | 11 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 721 312.00 | 68 079.00 | 72 733.00 | 721 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 141.00 | 148 141.00 | | 148 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 444.00 | 74 444.00 | | 74 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 661.00 | 63 661.00 | | 63 661.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 146.00 | 48 146.00 | | 48 146.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 881.00 | 41 881.00 | | 41 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303 157.00 | 303 157.00 | | 303 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | | | 22 793.00 | |
UX Autres créances clients | 712 311.00 | 712 311.00 | | 712 311.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 893.00 | 34 893.00 | | 34 893.00 |
VB T. V. A. | 33 644.00 | 33 644.00 | | 33 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 443.00 | 44 107.00 | 25 337.00 | 69 443.00 |
VI Groupe et associés | 24 996.00 | 24 996.00 | | 24 996.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 730.00 | 72 730.00 | | 72 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 321.00 | 24 321.00 | | 24 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 881 195.00 | 881 195.00 | | 881 195.00 |
VW T.V.A. | 121 706.00 | 121 706.00 | | 121 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 898 728.00 | 873 392.00 | 25 337.00 | 898 728.00 |