| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 565.00 | 11 480.00 | 85.00 | 11 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 431 644.00 | 351 014.00 | 80 630.00 | 431 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 288.00 | 264 030.00 | 108 258.00 | 372 288.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 255.00 | | 35 255.00 | 35 255.00 |
AX Avances et acomptes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 793.00 | | 22 793.00 | 22 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 878 761.00 | 626 525.00 | 252 236.00 | 878 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 055.00 | | 117 055.00 | 117 055.00 |
BP En cours de production de services | 275 054.00 | | 275 054.00 | 275 054.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 155.00 | 35 988.00 | 386 167.00 | 422 155.00 |
BZ Autres créances | 50 318.00 | | 50 318.00 | 50 318.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 345 065.00 | | 345 065.00 | 345 065.00 |
CF Disponibilités | 295 102.00 | | 295 102.00 | 295 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 957.00 | | 30 957.00 | 30 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 536 055.00 | 35 988.00 | 1 500 067.00 | 1 536 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 414 816.00 | 662 513.00 | 1 752 303.00 | 2 414 816.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 657 323.00 | 710 899.00 | | 657 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 403.00 | 146 424.00 | | 230 403.00 |
DK Provisions réglementées | 85.00 | 335.00 | | 85.00 |
DL TOTAL (I) | 1 003 147.00 | 972 994.00 | | 1 003 147.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 884.00 | 23 075.00 | | 5 884.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 884.00 | 23 075.00 | | 5 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 814.00 | 195 731.00 | | 226 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 731.00 | 125 300.00 | | 22 731.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 178 575.00 | 92 962.00 | | 178 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 612.00 | 131 759.00 | | 136 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 546.00 | 141 162.00 | | 159 546.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 737.00 | 27 278.00 | | 15 737.00 |
EA Autres dettes | 3 257.00 | 7 013.00 | | 3 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 273.00 | 721 205.00 | | 743 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 752 303.00 | 1 717 274.00 | | 1 752 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 871.00 | 597 138.00 | | 594 871.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 542 757.00 | | 2 542 757.00 | 2 542 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 542 757.00 | | 2 542 757.00 | 2 542 757.00 |
FM Production stockée | | | 55 823.00 | |
FN Production immobilisée | | | 52 138.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 728 469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 072 536.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 451 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 605 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 043.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 638.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 884.00 | |
GE Autres charges | | | 5 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 564 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 616.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 467.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 482.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 992.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 971.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 66.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 571.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 531.00 | 22 615.00 | | 42 531.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 627.00 | 2 000.00 | | 7 627.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 403.00 | 16 500.00 | | 90 403.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 250.00 | 355.00 | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 280.00 | 18 855.00 | | 98 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 396.00 | 526.00 | | 396.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 150.00 | 4 682.00 | | 19 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 546.00 | 5 208.00 | | 19 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 734.00 | 13 646.00 | | 78 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 902.00 | 13 190.00 | | 22 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 841 740.00 | 2 732 747.00 | | 2 841 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 611 337.00 | 2 586 323.00 | | 2 611 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 403.00 | 146 424.00 | | 230 403.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 572 035.00 | 89 043.00 | 34 552.00 | 572 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 230.00 | 250.00 | | 11 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 560 805.00 | 88 793.00 | 34 552.00 | 560 805.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 612.00 | 136 612.00 | | 136 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 390.00 | 89 390.00 | | 89 390.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 737.00 | 15 737.00 | | 15 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 832.00 | 181 832.00 | | 181 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 793.00 | | | 22 793.00 |
UX Autres créances clients | 375 476.00 | | | 375 476.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 679.00 | | | 46 679.00 |
VB T. V. A. | 20 990.00 | | | 20 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 814.00 | 78 413.00 | 148 402.00 | 226 814.00 |
VI Groupe et associés | 22 731.00 | 22 731.00 | | 22 731.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 114 770.00 | | | 114 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 607.00 | | | 83 607.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 730.00 | | | 21 730.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 846.00 | | | 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 383.00 | | | 5 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 957.00 | | | 30 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 780.00 | 503 780.00 | | 503 780.00 |
VW T.V.A. | 65 229.00 | 65 229.00 | | 65 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 273.00 | 594 871.00 | 148 402.00 | 743 273.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |