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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 832.00 | 8 832.00 | | 8 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 485 606.00 | 424 303.00 | 61 304.00 | 485 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 532 851.00 | 324 709.00 | 208 142.00 | 532 851.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 935.00 | | 5 935.00 | 5 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 793.00 | | 22 793.00 | 22 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 056 018.00 | 757 843.00 | 298 174.00 | 1 056 018.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 212 690.00 | | 212 690.00 | 212 690.00 |
BP En cours de production de services | 441 489.00 | 1 179.00 | 440 309.00 | 441 489.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 916 625.00 | 55 980.00 | 860 644.00 | 916 625.00 |
BZ Autres créances | 65 102.00 | | 65 102.00 | 65 102.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230 030.00 | 1 200.00 | 228 830.00 | 230 030.00 |
CF Disponibilités | 301 724.00 | | 301 724.00 | 301 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 106.00 | | 31 106.00 | 31 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 198 777.00 | 58 359.00 | 2 140 418.00 | 2 198 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 254 795.00 | 816 203.00 | 2 438 592.00 | 3 254 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 877 302.00 | | | 877 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 738.00 | | | 178 738.00 |
DL TOTAL (I) | 1 171 375.00 | | | 1 171 375.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 284.00 | | | 5 284.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 284.00 | | | 5 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 131.00 | | | 417 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 581.00 | | | 9 581.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 271 482.00 | | | 271 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 706.00 | | | 245 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 289.00 | | | 276 289.00 |
EA Autres dettes | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 842.00 | | | 38 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 261 932.00 | | | 1 261 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 438 592.00 | | | 2 438 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 094 110.00 | | | 1 094 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 957 650.00 | | 2 957 650.00 | 2 957 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 957 650.00 | | 2 957 650.00 | 2 957 650.00 |
FM Production stockée | | | 220 740.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 233 078.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 543 440.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -83 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 642 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 554 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 348.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 155.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 284.00 | |
GE Autres charges | | | 9 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 045 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 737.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 156.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 187.00 | | | 44 187.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 474.00 | | | 474.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 419.00 | | | 36 419.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 190.00 | | | 8 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 083.00 | | | 45 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 309.00 | | | 309.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 498.00 | | | 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 807.00 | | | 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 277.00 | | | 44 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 567.00 | | | 58 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 286 317.00 | | | 3 286 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 107 580.00 | | | 3 107 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 738.00 | | | 178 738.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 795.00 | | | 41 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 714 207.00 | 78 348.00 | 34 711.00 | 714 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 300.00 | 32.00 | 3 500.00 | 12 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 701 907.00 | 78 315.00 | 31 211.00 | 701 907.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 749 012.00 | | | 749 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 706.00 | 245 706.00 | | 245 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 517.00 | 67 517.00 | | 67 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 883.00 | 85 883.00 | | 85 883.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 999.00 | 15 999.00 | | 15 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274 384.00 | 274 384.00 | | 274 384.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 842.00 | 38 842.00 | | 38 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 793.00 | | 22 793.00 | 22 793.00 |
UX Autres créances clients | 854 164.00 | 854 164.00 | | 854 164.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 697.00 | 7 697.00 | | 7 697.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 461.00 | 62 461.00 | | 62 461.00 |
VB T. V. A. | 40 181.00 | 40 181.00 | | 40 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 417 131.00 | 249 909.00 | 167 222.00 | 417 131.00 |
VI Groupe et associés | 8 981.00 | 8 981.00 | | 8 981.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 323.00 | | | 108 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 029.00 | 17 029.00 | | 17 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 106.00 | 31 106.00 | | 31 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 035 638.00 | 1 012 845.00 | 22 793.00 | 1 035 638.00 |
VW T.V.A. | 106 067.00 | 106 067.00 | | 106 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 261 932.00 | 1 094 110.00 | 167 222.00 | 1 261 932.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | 22.00 | | 21.00 |