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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 168.00 | 7 168.00 | | 7 168.00 |
AH Fonds commercial | 275 253.00 | | 275 253.00 | 275 253.00 |
AP Constructions | 30 604.00 | 16 576.00 | 14 028.00 | 30 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 655.00 | 98 816.00 | 18 840.00 | 117 655.00 |
BF Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 682.00 | | 11 682.00 | 11 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 972.00 | 124 556.00 | 327 417.00 | 451 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 735.00 | | 19 735.00 | 19 735.00 |
BZ Autres créances | 138 768.00 | 19 986.00 | 118 783.00 | 138 768.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
CF Disponibilités | 194 671.00 | | 194 671.00 | 194 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 743.00 | | 3 743.00 | 3 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 918.00 | 19 986.00 | 566 932.00 | 586 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 890.00 | 144 541.00 | 894 349.00 | 1 038 890.00 |
CU Autres participations | 3 613.00 | | 3 613.00 | 3 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | 14 051.00 | | 15 200.00 |
DH Report à nouveau | 356 750.00 | 266 955.00 | | 356 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 380.00 | 90 943.00 | | 104 380.00 |
DL TOTAL (I) | 628 330.00 | 523 950.00 | | 628 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 348.00 | 27 471.00 | | 22 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 79 931.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 187.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 638.00 | 50 375.00 | | 34 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 347.00 | 55 787.00 | | 72 347.00 |
EA Autres dettes | 136 685.00 | 130 106.00 | | 136 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 019.00 | 343 856.00 | | 266 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 349.00 | 867 806.00 | | 894 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 036.00 | | 12 376.00 | 442 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 440.00 | 19 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 440.00 | 451 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 282 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282 421.00 | | | 282 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 980.00 | | 2 276.00 | 147 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 635.00 | | 10 100.00 | 11 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 592.00 | 11 963.00 | | 112 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 718.00 | 450.00 | | 6 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 874.00 | 11 514.00 | | 105 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 19 986.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 19 986.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 986.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 986.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 638.00 | 34 638.00 | | 34 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 120.00 | 19 120.00 | | 19 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 022.00 | 43 022.00 | | 43 022.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 685.00 | 136 685.00 | | 136 685.00 |
UP Prêts | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 682.00 | | | 11 682.00 |
UX Autres créances clients | 19 735.00 | | | 19 735.00 |
VB T. V. A. | 6 113.00 | | | 6 113.00 |
VC Groupe et associés | 96 626.00 | | | 96 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 140.00 | 9 140.00 | | 9 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 208.00 | 13 208.00 | | 13 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 262.00 | | | 14 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 029.00 | | | 36 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 743.00 | | | 3 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 928.00 | 166 246.00 | 11 682.00 | 177 928.00 |
VW T.V.A. | 9 123.00 | 9 123.00 | | 9 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 019.00 | 266 019.00 | | 266 019.00 |