| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 770.00 | 6 770.00 | | 6 770.00 |
AH Fonds commercial | 275 253.00 | | 275 253.00 | 275 253.00 |
AP Constructions | 28 386.00 | 13 156.00 | 15 230.00 | 28 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 822.00 | 101 908.00 | 94 914.00 | 196 822.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 475.00 | | 22 475.00 | 22 475.00 |
AX Avances et acomptes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BF Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 561.00 | | 8 561.00 | 8 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 469.00 | 121 835.00 | 475 634.00 | 597 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 851.00 | | 29 851.00 | 29 851.00 |
BZ Autres créances | 153 449.00 | | 153 449.00 | 153 449.00 |
CF Disponibilités | 195 038.00 | | 195 038.00 | 195 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 038.00 | | 5 038.00 | 5 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 377.00 | | 513 377.00 | 513 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 110 845.00 | 121 835.00 | 989 010.00 | 1 110 845.00 |
CU Autres participations | 53 701.00 | | 53 701.00 | 53 701.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DH Report à nouveau | 461 130.00 | 356 750.00 | | 461 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 315.00 | 104 380.00 | | 96 315.00 |
DL TOTAL (I) | 724 645.00 | 628 330.00 | | 724 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 581.00 | 22 346.00 | | 1 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 171.00 | 34 638.00 | | 40 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 595.00 | 72 347.00 | | 102 595.00 |
EA Autres dettes | 118 007.00 | 136 685.00 | | 118 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 366.00 | 266 019.00 | | 264 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 010.00 | 894 349.00 | | 989 010.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 972.00 | 171 664.00 | | 451 972.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 122.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 122.00 | 66 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 168.00 | 597 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 398.00 | 282 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 648.00 | 249 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282 421.00 | | | 282 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 256.00 | 121 576.00 | | 150 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 295.00 | 50 088.00 | | 19 295.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7.00 | 8.00 | 770.00 | 7.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 171.00 | 40 171.00 | | 40 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 655.00 | 33 655.00 | | 33 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 837.00 | 56 837.00 | | 56 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 007.00 | 118 007.00 | | 118 007.00 |
UP Prêts | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 561.00 | | | 5 561.00 |
UX Autres créances clients | 19 851.00 | | | 19 851.00 |
VB T. V. A. | 9 412.00 | | | 9 412.00 |
VC Groupe et associés | 116 370.00 | | | 116 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VI Groupe et associés | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 867.00 | | | 11 867.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 931.00 | | | 8 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 736.00 | | | 18 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 038.00 | | | 5 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 900.00 | 1 883 339.00 | 12 561.00 | 200 900.00 |
VW T.V.A. | 11 843.00 | 11 843.00 | | 11 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 366.00 | 264 366.00 | | 264 366.00 |