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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 770.00 | 6 770.00 | | 6 770.00 |
AH Fonds commercial | 275 253.00 | | 275 253.00 | 275 253.00 |
AP Constructions | 35 507.00 | 23 764.00 | 11 744.00 | 35 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 780.00 | 166 323.00 | 170 457.00 | 336 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 849.00 | | 8 849.00 | 8 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 987.00 | 196 857.00 | 522 130.00 | 718 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 153.00 | | 33 153.00 | 33 153.00 |
BZ Autres créances | 51 500.00 | | 51 500.00 | 51 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 205 307.00 | | 205 307.00 | 205 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 324.00 | | 8 324.00 | 8 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 284.00 | | 348 284.00 | 348 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 271.00 | 196 857.00 | 870 414.00 | 1 067 271.00 |
CU Autres participations | 55 828.00 | | 55 828.00 | 55 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DH Report à nouveau | 434 004.00 | 671 795.00 | | 434 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 810.00 | 162 208.00 | | 61 810.00 |
DL TOTAL (I) | 663 014.00 | 1 001 204.00 | | 663 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 260.00 | 398.00 | | 11 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 779.00 | 678.00 | | 779.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 851.00 | 33 379.00 | | 46 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 763.00 | 99 948.00 | | 111 763.00 |
EA Autres dettes | 35 138.00 | 39 932.00 | | 35 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 401.00 | 174 334.00 | | 207 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 414.00 | 1 175 538.00 | | 870 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 307.00 | | 76 362.00 | 643 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 683.00 | | 718 987.00 | 683.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 282 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 683.00 | | 372 287.00 | 683.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282 023.00 | | | 282 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 774.00 | | 73 196.00 | 299 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 511.00 | | 3 166.00 | 61 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 954.00 | 26 585.00 | 683.00 | 170 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 770.00 | | | 6 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 184.00 | 26 585.00 | 683.00 | 164 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 851.00 | 46 851.00 | | 46 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 619.00 | 14 619.00 | | 14 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 721.00 | 67 721.00 | | 67 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 138.00 | 35 138.00 | | 35 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 849.00 | | 8 849.00 | 8 849.00 |
UX Autres créances clients | 33 153.00 | 33 153.00 | | 33 153.00 |
VB T. V. A. | 7 840.00 | 7 840.00 | | 7 840.00 |
VC Groupe et associés | 4 209.00 | 4 209.00 | | 4 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 260.00 | 11 260.00 | | 11 260.00 |
VI Groupe et associés | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 432.00 | 37 432.00 | | 37 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 755.00 | 8 755.00 | | 8 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 324.00 | 8 324.00 | | 8 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 826.00 | 92 978.00 | 8 849.00 | 101 826.00 |
VW T.V.A. | 20 668.00 | 20 668.00 | | 20 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 791.00 | 205 791.00 | | 205 791.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |