| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 770.00 | 6 770.00 | | 6 770.00 |
AH Fonds commercial | 275 253.00 | | 275 253.00 | 275 253.00 |
AP Constructions | 35 507.00 | 26 832.00 | 8 675.00 | 35 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 307.00 | 194 850.00 | 158 457.00 | 353 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 849.00 | | 8 849.00 | 8 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 246.00 | 228 453.00 | 454 793.00 | 683 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 338.00 | | 46 338.00 | 46 338.00 |
BZ Autres créances | 9 745.00 | | 9 745.00 | 9 745.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 838.00 | | 52 838.00 | 52 838.00 |
CF Disponibilités | 411 675.00 | | 411 675.00 | 411 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 106.00 | | 9 106.00 | 9 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 701.00 | | 529 701.00 | 529 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 212 947.00 | 228 453.00 | 984 494.00 | 1 212 947.00 |
CU Autres participations | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DH Report à nouveau | 195 814.00 | 434 004.00 | | 195 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 515.00 | 61 810.00 | | 158 515.00 |
DL TOTAL (I) | 521 528.00 | 663 014.00 | | 521 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196.00 | 11 260.00 | | 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 011.00 | 779.00 | | 229 011.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 580.00 | 46 851.00 | | 33 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 090.00 | 111 763.00 | | 145 090.00 |
EA Autres dettes | 53 478.00 | 35 138.00 | | 53 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 966.00 | 207 401.00 | | 462 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 494.00 | 870 414.00 | | 984 494.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 196 741.00 | | 1 196 741.00 | 1 196 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 196 741.00 | | 1 196 741.00 | 1 196 741.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 197 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 551 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 596.00 | |
GE Autres charges | | | 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 982 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 301.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 571.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 830.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 828.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | 2 220.00 | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | 2 220.00 | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152.00 | -2 220.00 | | -152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 161.00 | 19 623.00 | | 57 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 198 818.00 | 1 059 519.00 | | 1 198 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 040 303.00 | 997 710.00 | | 1 040 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 515.00 | 61 810.00 | | 158 515.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 718 987.00 | | 16 527.00 | 718 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 52 268.00 | | 12 409.00 | 52 268.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 52 268.00 | | 683 246.00 | 52 268.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 282 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 388 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282 023.00 | | | 282 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 287.00 | | 16 527.00 | 372 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 677.00 | | | 64 677.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 857.00 | 31 596.00 | | 196 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 770.00 | | | 6 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 087.00 | 31 596.00 | | 190 087.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 580.00 | 33 580.00 | | 33 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 073.00 | 13 073.00 | | 13 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 889.00 | 68 889.00 | | 68 889.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 129.00 | 37 129.00 | | 37 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 478.00 | 53 478.00 | | 53 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 849.00 | | 8 849.00 | 8 849.00 |
UX Autres créances clients | 46 338.00 | 46 338.00 | | 46 338.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
VB T. V. A. | 5 522.00 | 5 522.00 | | 5 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VI Groupe et associés | 229 011.00 | 229 011.00 | | 229 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 496.00 | 9 496.00 | | 9 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 106.00 | 9 106.00 | | 9 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 037.00 | 65 188.00 | 8 849.00 | 74 037.00 |
VW T.V.A. | 16 504.00 | 16 504.00 | | 16 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 355.00 | 461 355.00 | | 461 355.00 |