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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 770.00 | 6 770.00 | | 6 770.00 |
AH Fonds commercial | 275 253.00 | | 275 253.00 | 275 253.00 |
AP Constructions | 35 507.00 | 17 544.00 | 17 963.00 | 35 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 117.00 | 121 769.00 | 123 348.00 | 245 117.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 546.00 | | 8 546.00 | 8 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 549.00 | 146 083.00 | 479 467.00 | 625 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 718.00 | | 37 718.00 | 37 718.00 |
BZ Autres créances | 231 630.00 | | 231 630.00 | 231 630.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 210 857.00 | | 210 857.00 | 210 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 969.00 | | 15 969.00 | 15 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 173.00 | | 596 173.00 | 596 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 221 723.00 | 146 083.00 | 1 075 640.00 | 1 221 723.00 |
CU Autres participations | 54 356.00 | | 54 356.00 | 54 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DH Report à nouveau | 557 445.00 | 461 130.00 | | 557 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 351.00 | 96 315.00 | | 114 351.00 |
DL TOTAL (I) | 838 995.00 | 724 645.00 | | 838 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293.00 | 1 581.00 | | 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 032.00 | 2 011.00 | | 2 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 550.00 | 40 171.00 | | 70 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 840.00 | 102 595.00 | | 77 840.00 |
EA Autres dettes | 85 930.00 | 118 007.00 | | 85 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 645.00 | 264 366.00 | | 236 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 075 640.00 | 989 010.00 | | 1 075 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 469.00 | | 56 071.00 | 597 469.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 015.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 015.00 | 62 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 990.00 | 625 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 282 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 975.00 | 280 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282 023.00 | | | 282 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 184.00 | | 55 416.00 | 249 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 262.00 | | 655.00 | 66 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 835.00 | 24 248.00 | | 121 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 770.00 | | | 6 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 065.00 | 24 248.00 | | 115 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 550.00 | 70 550.00 | | 70 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 704.00 | 4 704.00 | | 4 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 897.00 | 52 897.00 | | 52 897.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 930.00 | 85 930.00 | | 85 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 546.00 | | | 8 546.00 |
UX Autres créances clients | 37 718.00 | | | 37 718.00 |
VB T. V. A. | 11 824.00 | | | 11 824.00 |
VC Groupe et associés | 201 070.00 | | | 201 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VI Groupe et associés | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 969.00 | | | 15 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 863.00 | 293 863.00 | 285 317.00 | 293 863.00 |
VW T.V.A. | 19 191.00 | 19 191.00 | | 19 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 645.00 | 236 645.00 | | 236 645.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |