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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 770.00 | 6 770.00 | | 6 770.00 |
AH Fonds commercial | 275 253.00 | | 275 253.00 | 275 253.00 |
AP Constructions | 35 507.00 | 29 901.00 | 5 606.00 | 35 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 672.00 | 223 560.00 | 149 113.00 | 372 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 849.00 | | 8 849.00 | 8 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 611.00 | 260 231.00 | 442 380.00 | 702 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 942.00 | | 90 942.00 | 90 942.00 |
BZ Autres créances | 126 568.00 | | 126 568.00 | 126 568.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 307.00 | | 53 307.00 | 53 307.00 |
CF Disponibilités | 350 113.00 | | 350 113.00 | 350 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 307.00 | | 5 307.00 | 5 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 238.00 | | 626 238.00 | 626 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 328 849.00 | 260 231.00 | 1 068 618.00 | 1 328 849.00 |
CU Autres participations | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DH Report à nouveau | 354 328.00 | 195 814.00 | | 354 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 736.00 | 158 515.00 | | 234 736.00 |
DL TOTAL (I) | 756 264.00 | 521 528.00 | | 756 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378.00 | 196.00 | | 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 360.00 | 229 011.00 | | 3 360.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 610.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 216.00 | 33 580.00 | | 52 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 057.00 | 145 090.00 | | 186 057.00 |
EA Autres dettes | 70 342.00 | 53 478.00 | | 70 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 354.00 | 462 966.00 | | 312 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 618.00 | 984 494.00 | | 1 068 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 354.00 | 461 355.00 | | 312 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 300 471.00 | | 1 300 471.00 | 1 300 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 300 471.00 | | 1 300 471.00 | 1 300 471.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 302 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 513 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 778.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 984 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 317 104.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 316 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122.00 | 152.00 | | 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122.00 | 152.00 | | 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -122.00 | -152.00 | | -122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 523.00 | 57 161.00 | | 81 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 302 473.00 | 1 198 818.00 | | 1 302 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 067 737.00 | 1 040 303.00 | | 1 067 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 736.00 | 158 515.00 | | 234 736.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 986.00 | 12 342.00 | | 7 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 246.00 | | 19 366.00 | 683 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 702 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 282 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 408 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282 023.00 | | | 282 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 814.00 | | 19 366.00 | 388 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 409.00 | | | 12 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 453.00 | 31 778.00 | | 228 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 770.00 | | | 6 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 683.00 | 31 778.00 | | 221 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 216.00 | 52 216.00 | | 52 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 712.00 | 46 712.00 | | 46 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 218.00 | 68 218.00 | | 68 218.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 862.00 | 22 862.00 | | 22 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 342.00 | 70 342.00 | | 70 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 849.00 | | 8 849.00 | 8 849.00 |
UX Autres créances clients | 90 942.00 | 90 942.00 | | 90 942.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VB T. V. A. | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
VC Groupe et associés | 104 838.00 | 104 838.00 | | 104 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VI Groupe et associés | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 530.00 | 8 530.00 | | 8 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 400.00 | 18 400.00 | | 18 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 307.00 | 5 307.00 | | 5 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 666.00 | 222 817.00 | 8 849.00 | 231 666.00 |
VW T.V.A. | 39 736.00 | 39 736.00 | | 39 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 354.00 | 312 354.00 | | 312 354.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |