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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 770.00 | 6 770.00 | | 6 770.00 |
AH Fonds commercial | 275 253.00 | | 275 253.00 | 275 253.00 |
AP Constructions | 35 507.00 | 20 695.00 | 14 812.00 | 35 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 266.00 | 143 489.00 | 120 777.00 | 264 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 449.00 | | 6 449.00 | 6 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 307.00 | 170 954.00 | 472 354.00 | 643 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 625.00 | | 35 625.00 | 35 625.00 |
BZ Autres créances | 326 107.00 | | 326 107.00 | 326 107.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 275 385.00 | | 275 385.00 | 275 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 068.00 | | 16 068.00 | 16 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 184.00 | | 703 184.00 | 703 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 346 492.00 | 170 954.00 | 1 175 538.00 | 1 346 492.00 |
CU Autres participations | 55 062.00 | | 55 062.00 | 55 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DH Report à nouveau | 671 795.00 | 557 445.00 | | 671 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 208.00 | 114 351.00 | | 162 208.00 |
DL TOTAL (I) | 1 001 204.00 | 838 995.00 | | 1 001 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 076.00 | 293.00 | | 1 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 032.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 379.00 | 70 550.00 | | 33 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 948.00 | 77 840.00 | | 99 948.00 |
EA Autres dettes | 39 932.00 | 85 930.00 | | 39 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 334.00 | 236 645.00 | | 174 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 538.00 | 1 075 640.00 | | 1 175 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 549.00 | | 19 855.00 | 625 549.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 097.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 097.00 | 61 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 097.00 | 643 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 282 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 299 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282 023.00 | | | 282 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 624.00 | | 19 149.00 | 280 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 902.00 | | 706.00 | 62 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 083.00 | 24 871.00 | | 146 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 770.00 | | | 6 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 313.00 | 24 871.00 | | 139 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 379.00 | 33 379.00 | | 33 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 967.00 | 10 967.00 | | 10 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 545.00 | 63 545.00 | | 63 545.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 154.00 | 8 154.00 | | 8 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 932.00 | 39 932.00 | | 39 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 449.00 | | 6 449.00 | 6 449.00 |
UX Autres créances clients | 35 625.00 | 35 625.00 | | 35 625.00 |
VB T. V. A. | 5 695.00 | 5 695.00 | | 5 695.00 |
VC Groupe et associés | 316 126.00 | 316 126.00 | | 316 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VI Groupe et associés | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 287.00 | 4 287.00 | | 4 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 068.00 | 16 068.00 | | 16 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 248.00 | 377 800.00 | 6 449.00 | 384 248.00 |
VW T.V.A. | 15 550.00 | 15 550.00 | | 15 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 334.00 | 174 334.00 | | 174 334.00 |