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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 768.00 | | 105 768.00 | 105 768.00 |
AP Constructions | 2 882.00 | | 2 882.00 | 2 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 102.00 | 62 021.00 | 43 081.00 | 105 102.00 |
BF Prêts | 148 754.00 | | 148 754.00 | 148 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 036.00 | 68 521.00 | 301 515.00 | 370 036.00 |
BT Marchandises | 373 179.00 | | 373 179.00 | 373 179.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 653.00 | 5 152.00 | 273 501.00 | 278 653.00 |
BZ Autres créances | 18 609.00 | | 18 609.00 | 18 609.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 304 127.00 | | 304 127.00 | 304 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 961.00 | | 4 961.00 | 4 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 039 728.00 | 5 152.00 | 1 034 577.00 | 1 039 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 409 764.00 | 73 673.00 | 1 336 092.00 | 1 409 764.00 |
CP Parts à moins d’un an | 930.00 | | | 930.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 999 173.00 | 946 083.00 | | 999 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 899.00 | 53 090.00 | | 71 899.00 |
DL TOTAL (I) | 1 126 072.00 | 1 054 173.00 | | 1 126 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 118.00 | 77 623.00 | | 62 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 901.00 | 59 168.00 | | 147 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 019.00 | 136 792.00 | | 210 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 336 092.00 | 1 190 965.00 | | 1 336 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 019.00 | 136 792.00 | | 210 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 337.00 | 18 813.00 | 21 629.00 | 71 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 337.00 | 18 813.00 | 21 629.00 | 71 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 777.00 | 1 645.00 | 28 269.00 | 31 777.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 777.00 | 1 645.00 | 28 269.00 | 31 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 777.00 | 1 645.00 | 28 269.00 | 31 777.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 645.00 | 28 269.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 118.00 | 62 118.00 | | 62 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 200.00 | 106 200.00 | | 106 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 519.00 | 16 519.00 | | 16 519.00 |
UP Prêts | 148 754.00 | 148 754.00 | | 148 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
UX Autres créances clients | 272 929.00 | | | 272 929.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 723.00 | | | 5 723.00 |
VB T. V. A. | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 851.00 | | | 7 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 030.00 | | | 7 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 961.00 | | | 4 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 906.00 | 451 906.00 | | 451 906.00 |
VW T.V.A. | 25 182.00 | 25 182.00 | | 25 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 019.00 | 210 019.00 | | 210 019.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 322.00 | | | 3 322.00 |
ST Autres comptes | 41 563.00 | | | 41 563.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 920.00 | | | 86 920.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 764.00 | | | 4 764.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 095.00 | | | 136 095.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 721.00 | | | 68 721.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 805.00 | | | 131 805.00 |