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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 768.00 | | 105 768.00 | 105 768.00 |
AP Constructions | 8 491.00 | 3 024.00 | 5 467.00 | 8 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 258.00 | 8 258.00 | | 8 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 961.00 | 136 325.00 | 66 636.00 | 202 961.00 |
AV Immobilisations en cours | 337 500.00 | | 337 500.00 | 337 500.00 |
BF Prêts | 210 054.00 | | 210 054.00 | 210 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 874 833.00 | 147 607.00 | 727 226.00 | 874 833.00 |
BT Marchandises | 960 147.00 | | 960 147.00 | 960 147.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 998.00 | 11 819.00 | 328 179.00 | 339 998.00 |
BZ Autres créances | 7 898.00 | | 7 898.00 | 7 898.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 204 320.00 | | 204 320.00 | 204 320.00 |
CF Disponibilités | 399 384.00 | | 399 384.00 | 399 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 757.00 | | 17 757.00 | 17 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 929 855.00 | 11 819.00 | 1 918 036.00 | 1 929 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 804 689.00 | 159 427.00 | 2 645 262.00 | 2 804 689.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 624 787.00 | | | 1 624 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 625.00 | | | 218 625.00 |
DL TOTAL (I) | 1 898 411.00 | | | 1 898 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 934.00 | | | 161 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 096.00 | | | 205 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 201.00 | | | 238 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 803.00 | | | 108 803.00 |
EA Autres dettes | 32 816.00 | | | 32 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 850.00 | | | 746 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 645 262.00 | | | 2 645 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 746 850.00 | | | 746 850.00 |