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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 768.00 | | 105 768.00 | 105 768.00 |
AP Constructions | 2 882.00 | | 2 882.00 | 2 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 258.00 | 6 891.00 | 1 367.00 | 8 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 986.00 | 55 545.00 | 46 441.00 | 101 986.00 |
BF Prêts | 132 456.00 | | 132 456.00 | 132 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 380.00 | 62 436.00 | 289 944.00 | 352 380.00 |
BT Marchandises | 539 946.00 | | 539 946.00 | 539 946.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 331.00 | | 3 331.00 | 3 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 095.00 | 12 242.00 | 277 853.00 | 290 095.00 |
BZ Autres créances | 11 922.00 | | 11 922.00 | 11 922.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 182 500.00 | | 182 500.00 | 182 500.00 |
CF Disponibilités | 345 671.00 | | 345 671.00 | 345 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 869.00 | | 1 869.00 | 1 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 375 334.00 | 12 242.00 | 1 363 092.00 | 1 375 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 727 714.00 | 74 678.00 | 1 653 036.00 | 1 727 714.00 |
CP Parts à moins d’un an | 930.00 | | | 930.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 071 072.00 | 999 173.00 | | 1 071 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 962.00 | 71 899.00 | | 96 962.00 |
DL TOTAL (I) | 1 223 034.00 | 1 126 072.00 | | 1 223 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 863.00 | 62 118.00 | | 213 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 614.00 | 147 901.00 | | 215 614.00 |
EA Autres dettes | 525.00 | | | 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 002.00 | 210 019.00 | | 430 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 653 036.00 | 1 336 092.00 | | 1 653 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 002.00 | 210 019.00 | | 430 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 106.00 | | 30 387.00 | 369 106.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 298.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 298.00 | 133 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 113.00 | 352 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 815.00 | 113 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 768.00 | | | 105 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 484.00 | | 29 457.00 | 114 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148 854.00 | | 930.00 | 148 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 521.00 | 22 099.00 | 28 184.00 | 68 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 521.00 | 22 099.00 | 28 184.00 | 68 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 153.00 | 7 131.00 | 42.00 | 5 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 153.00 | 7 131.00 | 42.00 | 5 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 153.00 | 7 131.00 | 42.00 | 5 153.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 131.00 | 42.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 863.00 | 213 863.00 | | 213 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 479.00 | 19 479.00 | | 19 479.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 320.00 | 7 320.00 | | 7 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
UP Prêts | 132 456.00 | 132 456.00 | | 132 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
UX Autres créances clients | 276 812.00 | 276 812.00 | | 276 812.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 282.00 | 13 282.00 | | 13 282.00 |
VB T. V. A. | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 851.00 | 7 851.00 | | 7 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 272.00 | 437 272.00 | 8.00 | 437 272.00 |
VW T.V.A. | 18 815.00 | 18 815.00 | | 18 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 002.00 | 430 002.00 | | 430 002.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 501.00 | | | 4 501.00 |
ST Autres comptes | 55 204.00 | | | 55 204.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 744.00 | | | 87 744.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 439.00 | | | 6 439.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 449.00 | | | 147 449.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |