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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 768.00 | | 105 768.00 | 105 768.00 |
AP Constructions | 8 491.00 | 1 326.00 | 7 166.00 | 8 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 258.00 | 8 258.00 | | 8 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 925.00 | 114 318.00 | 95 607.00 | 209 925.00 |
BF Prêts | 167 650.00 | | 167 650.00 | 167 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 493.00 | 123 902.00 | 377 591.00 | 501 493.00 |
BT Marchandises | 652 700.00 | | 652 700.00 | 652 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 544.00 | 11 552.00 | 301 992.00 | 313 544.00 |
BZ Autres créances | 10 972.00 | | 10 972.00 | 10 972.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 613.00 | | 105 613.00 | 105 613.00 |
CF Disponibilités | 508 311.00 | | 508 311.00 | 508 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 241.00 | | 5 241.00 | 5 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 597 282.00 | 11 552.00 | 1 585 729.00 | 1 597 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 098 775.00 | 135 455.00 | 1 963 320.00 | 2 098 775.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 336 202.00 | 1 256 682.00 | | 1 336 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 550.00 | 79 520.00 | | 111 550.00 |
DL TOTAL (I) | 1 502 753.00 | 1 391 202.00 | | 1 502 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 450.00 | 100 000.00 | | 12 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 631.00 | 66 163.00 | | 108 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 486.00 | 46 797.00 | | 89 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 567.00 | 212 960.00 | | 460 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 963 320.00 | 1 604 162.00 | | 1 963 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 567.00 | 212 960.00 | | 210 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 289.00 | | 217 514.00 | 392 289.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 108 310.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 108 310.00 | 169 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 310.00 | 501 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 768.00 | | | 105 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 111.00 | | 42 564.00 | 184 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 410.00 | | 174 950.00 | 102 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 385.00 | 31 516.00 | | 92 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 385.00 | 31 516.00 | | 92 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 681.00 | 4 145.00 | 8 273.00 | 15 681.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 681.00 | 4 145.00 | 8 273.00 | 15 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 681.00 | 4 145.00 | 8 273.00 | 15 681.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 145.00 | 8 273.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 631.00 | 108 631.00 | | 108 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 819.00 | 6 819.00 | | 6 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 093.00 | 43 093.00 | | 43 093.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 229.00 | 9 229.00 | | 9 229.00 |
UP Prêts | 167 650.00 | 167 650.00 | | 167 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 297 780.00 | 297 780.00 | | 297 780.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 764.00 | 15 764.00 | | 15 764.00 |
VB T. V. A. | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 12 450.00 | 12 450.00 | | 12 450.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 851.00 | 7 851.00 | | 7 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 241.00 | 5 241.00 | | 5 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 708.00 | 498 708.00 | | 498 708.00 |
VW T.V.A. | 30 179.00 | 30 179.00 | | 30 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 567.00 | 460 567.00 | | 460 567.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
ST Autres comptes | 60 729.00 | | | 60 729.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 204.00 | | | 87 204.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 582.00 | | | 5 582.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 342.00 | | | 9 342.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 167 064.00 | | | 167 064.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 149.00 | | | 84 149.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 209.00 | | | 150 209.00 |