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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 768.00 | | 105 768.00 | 105 768.00 |
AP Constructions | 2 882.00 | 600.00 | 2 282.00 | 2 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 258.00 | 7 477.00 | 781.00 | 8 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 022.00 | 56 177.00 | 51 845.00 | 108 022.00 |
BF Prêts | 115 578.00 | | 115 578.00 | 115 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 908.00 | 64 254.00 | 277 654.00 | 341 908.00 |
BT Marchandises | 527 030.00 | | 527 030.00 | 527 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 343 140.00 | 15 681.00 | 327 459.00 | 343 140.00 |
BZ Autres créances | 21 321.00 | | 21 321.00 | 21 321.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 182 500.00 | | 182 500.00 | 182 500.00 |
CF Disponibilités | 331 720.00 | | 331 720.00 | 331 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 660.00 | | 7 660.00 | 7 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 413 369.00 | 15 681.00 | 1 397 690.00 | 1 413 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 755 277.00 | 79 935.00 | 1 675 344.00 | 1 755 277.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 168 033.00 | 1 071 072.00 | | 1 168 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 651.00 | 96 962.00 | | 88 651.00 |
DL TOTAL (I) | 1 311 684.00 | 1 223 034.00 | | 1 311 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 295.00 | 213 863.00 | | 101 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 365.00 | 215 614.00 | | 42 365.00 |
EA Autres dettes | | 525.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 363 660.00 | 430 002.00 | | 363 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 675 344.00 | 1 653 036.00 | | 1 675 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 660.00 | 430 002.00 | | 363 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 379.00 | | 26 546.00 | 352 379.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 878.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 878.00 | 116 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 017.00 | 341 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 139.00 | 119 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 768.00 | | | 105 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 125.00 | | 26 176.00 | 113 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 486.00 | | 370.00 | 133 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 436.00 | 21 472.00 | 19 653.00 | 62 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 436.00 | 21 472.00 | 19 653.00 | 62 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 242.00 | 3 439.00 | | 12 242.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 242.00 | 3 439.00 | | 12 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 242.00 | 3 439.00 | | 12 242.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 439.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 295.00 | 101 295.00 | | 101 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 664.00 | 6 664.00 | | 6 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 181.00 | 12 181.00 | | 12 181.00 |
UP Prêts | 115 578.00 | 115 578.00 | | 115 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 326 126.00 | 326 126.00 | | 326 126.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 013.00 | 17 013.00 | | 17 013.00 |
VI Groupe et associés | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 303.00 | 15 303.00 | | 15 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 718.00 | 5 718.00 | | 5 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 658.00 | 7 658.00 | | 7 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 996.00 | 488 996.00 | | 488 996.00 |
VW T.V.A. | 23 520.00 | 23 520.00 | | 23 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 660.00 | 363 660.00 | | 363 660.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 547.00 | | | 4 547.00 |
ST Autres comptes | 57 836.00 | | | 57 836.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 369.00 | | | 86 369.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 967.00 | | | 4 967.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 487.00 | | | 8 487.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154 385.00 | | | 154 385.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 916.00 | | | 77 916.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 752.00 | | | 148 752.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |