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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 768.00 | | 105 768.00 | 105 768.00 |
AP Constructions | 2 882.00 | 889.00 | 1 993.00 | 2 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 258.00 | 8 063.00 | 195.00 | 8 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 971.00 | 83 434.00 | 89 537.00 | 172 971.00 |
BF Prêts | 101 010.00 | | 101 010.00 | 101 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 289.00 | 92 385.00 | 299 904.00 | 392 289.00 |
BT Marchandises | 672 707.00 | | 672 707.00 | 672 707.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 883.00 | 15 681.00 | 276 203.00 | 291 883.00 |
BZ Autres créances | 11 909.00 | | 11 909.00 | 11 909.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 233 605.00 | | 233 605.00 | 233 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 735.00 | | 8 735.00 | 8 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 319 939.00 | 15 681.00 | 1 304 259.00 | 1 319 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 712 228.00 | 108 066.00 | 1 604 162.00 | 1 712 228.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 256 682.00 | 1 168 033.00 | | 1 256 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 520.00 | 88 651.00 | | 79 520.00 |
DL TOTAL (I) | 1 391 202.00 | 1 311 684.00 | | 1 391 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 220 000.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 163.00 | 101 295.00 | | 66 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 797.00 | 42 365.00 | | 46 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 960.00 | 363 660.00 | | 212 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 604 162.00 | 1 675 344.00 | | 1 604 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 960.00 | 363 660.00 | | 212 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 908.00 | | 67 949.00 | 341 908.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 568.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 568.00 | 102 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 568.00 | 392 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 768.00 | | | 105 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 162.00 | | 64 949.00 | 119 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 978.00 | | 3 000.00 | 116 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 255.00 | 28 130.00 | | 64 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 255.00 | 28 130.00 | | 64 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 681.00 | | | 15 681.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 681.00 | | | 15 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 681.00 | | | 15 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 163.00 | 66 163.00 | | 66 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 224.00 | 11 224.00 | | 11 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 868.00 | 8 868.00 | | 8 868.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
UP Prêts | 101 010.00 | 101 010.00 | | 101 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 274 870.00 | 274 870.00 | | 274 870.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 013.00 | 17 013.00 | | 17 013.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 851.00 | 7 851.00 | | 7 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 058.00 | 4 058.00 | | 4 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 735.00 | 8 735.00 | | 8 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 838.00 | 414 838.00 | | 414 838.00 |
VW T.V.A. | 23 872.00 | 23 872.00 | | 23 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 960.00 | 212 960.00 | | 212 960.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 821.00 | | | 4 821.00 |
ST Autres comptes | 59 212.00 | | | 59 212.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 470.00 | | | 86 470.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 181.00 | | | 5 181.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 407.00 | | | 8 407.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 166 619.00 | | | 166 619.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 509.00 | | | 93 509.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 503.00 | | | 150 503.00 |