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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 768.00 | | 105 768.00 | 105 768.00 |
AP Constructions | 8 491.00 | 2 175.00 | 6 316.00 | 8 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 258.00 | 8 258.00 | | 8 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 651.00 | 138 332.00 | 77 319.00 | 215 651.00 |
BF Prêts | 346 483.00 | | 346 483.00 | 346 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 051.00 | 148 765.00 | 537 286.00 | 686 051.00 |
BT Marchandises | 718 938.00 | | 718 938.00 | 718 938.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 064.00 | 11 819.00 | 327 245.00 | 339 064.00 |
BZ Autres créances | 8 745.00 | | 8 745.00 | 8 745.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 122.00 | | 104 122.00 | 104 122.00 |
CF Disponibilités | 548 873.00 | | 548 873.00 | 548 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 303.00 | | 9 303.00 | 9 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 729 695.00 | 11 819.00 | 1 717 876.00 | 1 729 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 415 746.00 | 160 584.00 | 2 255 162.00 | 2 415 746.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 447 753.00 | | | 1 447 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 034.00 | | | 177 034.00 |
DL TOTAL (I) | 1 679 787.00 | | | 1 679 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 824.00 | | | 102 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 722.00 | | | 140 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 829.00 | | | 131 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 375.00 | | | 575 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 255 162.00 | | | 2 255 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 375.00 | | | 575 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 493.00 | | 216 154.00 | 501 493.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 23 106.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 106.00 | 347 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 596.00 | 686 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 490.00 | 232 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 768.00 | | | 105 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 675.00 | | 14 215.00 | 226 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169 050.00 | | 201 938.00 | 169 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 902.00 | 32 298.00 | 7 435.00 | 123 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 902.00 | 32 298.00 | 7 435.00 | 123 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 553.00 | 1 543.00 | 1 276.00 | 11 553.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 553.00 | 1 543.00 | 1 276.00 | 11 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 553.00 | 1 543.00 | 1 276.00 | 11 553.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 543.00 | 1 276.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 722.00 | 140 722.00 | | 140 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 459.00 | 6 459.00 | | 6 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 739.00 | 72 739.00 | | 72 739.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 982.00 | 22 982.00 | | 22 982.00 |
UP Prêts | 346 483.00 | 346 483.00 | | 346 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 326 240.00 | 326 240.00 | | 326 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 824.00 | 12 824.00 | | 12 824.00 |
VB T. V. A. | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 102 824.00 | 102 824.00 | | 102 824.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 851.00 | 7 851.00 | | 7 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 303.00 | 9 303.00 | | 9 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 704 895.00 | 704 895.00 | | 704 895.00 |
VW T.V.A. | 29 457.00 | 29 457.00 | | 29 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 375.00 | 575 375.00 | | 575 375.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 669.00 | | | 8 669.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
ST Autres comptes | 91 342.00 | | | 91 342.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 944.00 | | | 87 944.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 891.00 | | | 5 891.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 560.00 | | | 14 560.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 201 511.00 | | | 201 511.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 618.00 | | | 105 618.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 180 947.00 | | | 180 947.00 |