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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 866.00 | 32 757.00 | 1 109.00 | 33 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 534.00 | 114 281.00 | 31 253.00 | 145 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 241.00 | 49 954.00 | 39 286.00 | 89 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 640.00 | 196 992.00 | 75 648.00 | 272 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 701.00 | 199 253.00 | 221 448.00 | 420 701.00 |
BZ Autres créances | 258 113.00 | | 258 113.00 | 258 113.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 008.00 | | 50 008.00 | 50 008.00 |
CF Disponibilités | 95 016.00 | | 95 016.00 | 95 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 824 164.00 | 199 253.00 | 624 911.00 | 824 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 096 804.00 | 396 245.00 | 700 559.00 | 1 096 804.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 259 348.00 | 231 675.00 | | 259 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 226.00 | 27 673.00 | | 50 226.00 |
DL TOTAL (I) | 364 574.00 | 314 348.00 | | 364 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 308.00 | 32 287.00 | | 43 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 694.00 | 142 369.00 | | 92 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 156.00 | 198 255.00 | | 193 156.00 |
EA Autres dettes | 6 031.00 | 64 817.00 | | 6 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 985.00 | 438 524.00 | | 335 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 559.00 | 752 871.00 | | 700 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 985.00 | 426 524.00 | | 335 985.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 308.00 | | | 31 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 634.00 | | 4 357.00 | 274 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 351.00 | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 351.00 | 272 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 761.00 | | 2 105.00 | 31 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 522.00 | | 2 252.00 | 232 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 351.00 | | | 10 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 213.00 | 32 779.00 | | 164 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 014.00 | 1 743.00 | | 31 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 199.00 | 31 036.00 | | 133 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 694.00 | 92 694.00 | | 92 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 962.00 | 46 962.00 | | 46 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 808.00 | 85 808.00 | | 85 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 031.00 | 6 031.00 | | 6 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 420 701.00 | | | 420 701.00 |
VB T. V. A. | 5 061.00 | | | 5 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 308.00 | 31 308.00 | | 31 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VI Groupe et associés | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 287.00 | | | 20 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 501.00 | | | 24 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 463.00 | 11 463.00 | | 11 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228 551.00 | | | 228 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 326.00 | | | 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 683 140.00 | 683 140.00 | | 683 140.00 |
VW T.V.A. | 48 923.00 | 48 923.00 | | 48 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 985.00 | 335 985.00 | | 335 985.00 |