| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 422.00 | 42 734.00 | 688.00 | 43 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 206.00 | 180 279.00 | 24 927.00 | 205 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 873.00 | 106 787.00 | 52 086.00 | 158 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 120.00 | 329 799.00 | 78 321.00 | 408 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 647 689.00 | | 647 689.00 | 647 689.00 |
BZ Autres créances | 16 354.00 | | 16 354.00 | 16 354.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 108 009.00 | | 108 009.00 | 108 009.00 |
CF Disponibilités | 110 693.00 | | 110 693.00 | 110 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 783.00 | | 4 783.00 | 4 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 887 529.00 | | 887 529.00 | 887 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 295 649.00 | 329 799.00 | 965 849.00 | 1 295 649.00 |
CP Parts à moins d’un an | 620.00 | | | 620.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 353 588.00 | 162 895.00 | | 353 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 821.00 | 190 694.00 | | 14 821.00 |
DL TOTAL (I) | 423 409.00 | 408 588.00 | | 423 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 648.00 | 46 600.00 | | 1 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 234.00 | 22 672.00 | | 114 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 455.00 | 256 501.00 | | 248 455.00 |
EA Autres dettes | 28 104.00 | 24 348.00 | | 28 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 440.00 | 500 121.00 | | 542 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 849.00 | 908 709.00 | | 965 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 440.00 | 500 121.00 | | 392 440.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 230.00 | | 54 890.00 | 353 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 408 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 364 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 551.00 | | 871.00 | 42 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 059.00 | | 54 019.00 | 310 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 620.00 | | | 620.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 419.00 | 23 380.00 | | 306 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 584.00 | 1 150.00 | | 41 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 835.00 | 22 230.00 | | 264 835.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 234.00 | 114 234.00 | | 114 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 736.00 | 53 736.00 | | 53 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 904.00 | 72 904.00 | | 72 904.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 104.00 | 28 104.00 | | 28 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
UX Autres créances clients | 647 689.00 | 647 689.00 | | 647 689.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VB T. V. A. | 10 830.00 | 10 830.00 | | 10 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 670.00 | 6 670.00 | | 6 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 783.00 | 4 783.00 | | 4 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 446.00 | 669 446.00 | | 669 446.00 |
VW T.V.A. | 114 403.00 | 114 403.00 | | 114 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 440.00 | 392 440.00 | 150 000.00 | 542 440.00 |