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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 866.00 | 33 866.00 | | 33 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 665.00 | 140 440.00 | 37 225.00 | 177 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 644.00 | 57 120.00 | 38 524.00 | 95 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 307 174.00 | 231 425.00 | 75 749.00 | 307 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 188.00 | 198 932.00 | 216 257.00 | 415 188.00 |
BZ Autres créances | 281 479.00 | | 281 479.00 | 281 479.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 52 936.00 | | 52 936.00 | 52 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 561.00 | | 1 561.00 | 1 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 164.00 | 198 932.00 | 552 232.00 | 751 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 058 338.00 | 430 357.00 | 627 981.00 | 1 058 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 309 574.00 | 259 348.00 | | 309 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 256.00 | 50 226.00 | | 34 256.00 |
DL TOTAL (I) | 398 829.00 | 364 574.00 | | 398 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 202.00 | 43 308.00 | | 2 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 271.00 | 92 694.00 | | 37 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 454.00 | 193 156.00 | | 186 454.00 |
EA Autres dettes | 2 429.00 | 6 031.00 | | 2 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 152.00 | 335 985.00 | | 229 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 981.00 | 700 559.00 | | 627 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 152.00 | 335 985.00 | | 229 152.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 202.00 | 31 308.00 | | 2 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 640.00 | | 38 535.00 | 272 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 307 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 273 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 866.00 | | | 33 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 774.00 | | 38 535.00 | 234 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 992.00 | 34 433.00 | | 196 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 757.00 | 1 109.00 | | 32 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 235.00 | 33 325.00 | | 164 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 271.00 | 37 271.00 | | 37 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 200.00 | 61 200.00 | | 61 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 156.00 | 62 156.00 | | 62 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
UX Autres créances clients | 415 188.00 | | | 415 188.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
VI Groupe et associés | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 767.00 | | | 27 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 646.00 | 9 646.00 | | 9 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245 771.00 | | | 245 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 698 228.00 | 698 228.00 | | 698 228.00 |
VW T.V.A. | 53 452.00 | 53 452.00 | | 53 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 152.00 | 229 152.00 | | 229 152.00 |