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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 551.00 | 41 584.00 | 967.00 | 42 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 443.00 | 171 294.00 | 11 149.00 | 182 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 616.00 | 93 541.00 | 34 075.00 | 127 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 230.00 | 306 419.00 | 46 811.00 | 353 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 638.00 | | 157 638.00 | 157 638.00 |
BZ Autres créances | 464 733.00 | | 464 733.00 | 464 733.00 |
CF Disponibilités | 238 970.00 | | 238 970.00 | 238 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 861 899.00 | | 861 899.00 | 861 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 215 128.00 | 306 419.00 | 908 709.00 | 1 215 128.00 |
CP Parts à moins d’un an | 620.00 | | | 620.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 11.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 162 895.00 | 353 029.00 | | 162 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 694.00 | -190 134.00 | | 190 694.00 |
DL TOTAL (I) | 408 588.00 | 217 895.00 | | 408 588.00 |
DP Provisions pour risques | | 13 455.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 455.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 893.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 600.00 | 841.00 | | 46 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 672.00 | 31 801.00 | | 22 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 501.00 | 178 681.00 | | 256 501.00 |
EA Autres dettes | 24 348.00 | 7 832.00 | | 24 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 121.00 | 220 048.00 | | 500 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 709.00 | 451 398.00 | | 908 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 121.00 | 220 048.00 | | 500 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 381.00 | | 4 849.00 | 348 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 353 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 310 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 551.00 | | | 42 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 831.00 | | 4 229.00 | 305 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 620.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 795.00 | 22 624.00 | | 283 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 688.00 | 2 896.00 | | 38 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 108.00 | 19 728.00 | | 245 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 672.00 | 22 672.00 | | 22 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 400.00 | 52 400.00 | | 52 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 947.00 | 98 947.00 | | 98 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 348.00 | 24 348.00 | | 24 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
UX Autres créances clients | 157 638.00 | 157 638.00 | | 157 638.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 46 600.00 | 46 600.00 | | 46 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 893.00 | | | 893.00 |
VP Divers | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 457 081.00 | 457 081.00 | | 457 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 548.00 | 623 548.00 | | 623 548.00 |
VW T.V.A. | 103 273.00 | 103 273.00 | | 103 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 121.00 | 500 121.00 | | 500 121.00 |