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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 219.00 | 61 617.00 | 16 602.00 | 78 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 999.00 | 83 230.00 | 39 768.00 | 122 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 201 217.00 | 144 848.00 | 56 370.00 | 201 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 592 981.00 | | 592 981.00 | 592 981.00 |
BZ Autres créances | 25 631.00 | | 25 631.00 | 25 631.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 208 664.00 | | 208 664.00 | 208 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 626.00 | | 2 626.00 | 2 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 902.00 | | 829 902.00 | 829 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 119.00 | 144 848.00 | 886 272.00 | 1 031 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 368 409.00 | 353 588.00 | | 368 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 301.00 | 14 821.00 | | 12 301.00 |
DL TOTAL (I) | 435 710.00 | 423 409.00 | | 435 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 818.00 | 150 000.00 | | 197 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 490.00 | 1 648.00 | | 2 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 779.00 | 114 234.00 | | 64 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 044.00 | 248 455.00 | | 176 044.00 |
EA Autres dettes | 9 430.00 | 28 104.00 | | 9 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 562.00 | 542 440.00 | | 450 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 272.00 | 965 849.00 | | 886 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 562.00 | 392 440.00 | | 450 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 120.00 | | 35 258.00 | 408 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 620.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 242 161.00 | 201 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 43 422.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 198 119.00 | 201 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 422.00 | | | 43 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 078.00 | | 35 258.00 | 364 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 620.00 | | | 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 799.00 | 25 419.00 | 210 371.00 | 329 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 734.00 | 688.00 | 43 422.00 | 42 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 066.00 | 24 731.00 | 166 949.00 | 287 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 779.00 | 64 779.00 | | 64 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 134.00 | 37 134.00 | | 37 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 338.00 | 51 338.00 | | 51 338.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 430.00 | 9 430.00 | | 9 430.00 |
UX Autres créances clients | 592 981.00 | 592 981.00 | | 592 981.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 17 477.00 | 17 477.00 | | 17 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 818.00 | 197 818.00 | | 197 818.00 |
VI Groupe et associés | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 228.00 | | | 98 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 410.00 | | | 50 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 153.00 | 7 153.00 | | 7 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 238.00 | 621 238.00 | | 621 238.00 |
VW T.V.A. | 81 545.00 | 81 545.00 | | 81 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 562.00 | 450 562.00 | | 450 562.00 |