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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 551.00 | 38 688.00 | 3 863.00 | 42 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 179.00 | 163 318.00 | 17 861.00 | 181 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 652.00 | 81 790.00 | 42 862.00 | 124 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 381.00 | 283 795.00 | 64 586.00 | 348 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 460.00 | 103 474.00 | 333 986.00 | 437 460.00 |
BZ Autres créances | 32 517.00 | | 32 517.00 | 32 517.00 |
CF Disponibilités | 18 916.00 | | 18 916.00 | 18 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 285.00 | 103 474.00 | 386 812.00 | 490 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 667.00 | 387 269.00 | 451 398.00 | 838 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 353 029.00 | 343 829.00 | | 353 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -190 134.00 | 9 199.00 | | -190 134.00 |
DL TOTAL (I) | 217 895.00 | 408 029.00 | | 217 895.00 |
DP Provisions pour risques | 13 455.00 | | | 13 455.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 455.00 | | | 13 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 893.00 | 6 023.00 | | 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 841.00 | 9 637.00 | | 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 801.00 | 20 268.00 | | 31 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 681.00 | 187 590.00 | | 178 681.00 |
EA Autres dettes | 7 832.00 | 2 629.00 | | 7 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 048.00 | 226 146.00 | | 220 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 398.00 | 634 175.00 | | 451 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 048.00 | 225 253.00 | | 220 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 021.00 | | 3 360.00 | 345 021.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 348 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 305 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 191.00 | | 1 360.00 | 41 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 831.00 | | 2 000.00 | 303 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 402.00 | 23 393.00 | | 260 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 890.00 | 2 798.00 | | 35 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 512.00 | 20 595.00 | | 224 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 801.00 | 31 801.00 | | 31 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 827.00 | 57 827.00 | | 57 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 121.00 | 62 121.00 | | 62 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 832.00 | 7 832.00 | | 7 832.00 |
UX Autres créances clients | 437 460.00 | 437 460.00 | | 437 460.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 13 223.00 | 13 223.00 | | 13 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VI Groupe et associés | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 130.00 | | | 5 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 841.00 | | | 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 601.00 | 5 601.00 | | 5 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 295.00 | 17 295.00 | | 17 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 370.00 | 471 370.00 | | 471 370.00 |
VW T.V.A. | 53 133.00 | 53 133.00 | | 53 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 048.00 | 220 048.00 | | 220 048.00 |