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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 191.00 | 35 890.00 | 5 301.00 | 41 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 179.00 | 155 403.00 | 25 776.00 | 181 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 651.00 | 69 109.00 | 53 542.00 | 122 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 021.00 | 260 402.00 | 84 619.00 | 345 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 462.00 | 103 474.00 | 276 988.00 | 380 462.00 |
BZ Autres créances | 140 689.00 | | 140 689.00 | 140 689.00 |
CF Disponibilités | 130 358.00 | | 130 358.00 | 130 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 029.00 | 103 474.00 | 549 555.00 | 653 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 050.00 | 363 876.00 | 634 175.00 | 998 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 343 829.00 | 309 574.00 | | 343 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 199.00 | 34 256.00 | | 9 199.00 |
DL TOTAL (I) | 408 029.00 | 398 829.00 | | 408 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 023.00 | 2 202.00 | | 6 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 637.00 | 796.00 | | 9 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 268.00 | 37 271.00 | | 20 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 590.00 | 186 454.00 | | 187 590.00 |
EA Autres dettes | 2 629.00 | 2 429.00 | | 2 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 146.00 | 229 152.00 | | 226 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 175.00 | 627 981.00 | | 634 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 253.00 | 229 152.00 | | 225 253.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 202.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 175.00 | | 37 847.00 | 307 175.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 345 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 303 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 866.00 | | 7 325.00 | 33 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 309.00 | | 30 522.00 | 273 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 425.00 | 28 976.00 | | 231 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 866.00 | 2 024.00 | | 33 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 560.00 | 26 952.00 | | 197 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 268.00 | 20 268.00 | | 20 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 900.00 | 54 900.00 | | 54 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 132.00 | 58 132.00 | | 58 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
UX Autres créances clients | 380 462.00 | 380 462.00 | | 380 462.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 023.00 | 5 130.00 | 893.00 | 6 023.00 |
VI Groupe et associés | 9 637.00 | 9 637.00 | | 9 637.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 977.00 | | | 3 977.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 392.00 | 23 392.00 | | 23 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 266.00 | 9 266.00 | | 9 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 142.00 | 112 142.00 | | 112 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 671.00 | 522 671.00 | | 522 671.00 |
VW T.V.A. | 65 291.00 | 65 291.00 | | 65 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 146.00 | 225 253.00 | 893.00 | 226 146.00 |