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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 768.00 | 28 156.00 | 29 612.00 | 57 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 115.00 | 5 575.00 | 24 540.00 | 30 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 683.00 | 33 731.00 | 56 952.00 | 90 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 581.00 | | 67 581.00 | 67 581.00 |
BZ Autres créances | 18 292.00 | | 18 292.00 | 18 292.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 4 651.00 | | 4 651.00 | 4 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 023.00 | | 123 023.00 | 123 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 706.00 | 33 731.00 | 179 975.00 | 213 706.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 24 216.00 | 5 037.00 | | 24 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 270.00 | 19 178.00 | | 8 270.00 |
DL TOTAL (I) | 40 736.00 | 32 466.00 | | 40 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 936.00 | 14 693.00 | | 32 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 491.00 | 4 339.00 | | 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 306.00 | 38 956.00 | | 51 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 507.00 | 30 952.00 | | 54 507.00 |
EA Autres dettes | | 2 146.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 139 240.00 | 91 085.00 | | 139 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 975.00 | 123 551.00 | | 179 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 586.00 | 80 316.00 | | 121 586.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 346.00 | | | 8 346.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 688 268.00 | | 688 268.00 | 688 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 688 268.00 | | 688 268.00 | 688 268.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 694 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 331 861.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 617.00 | |
GE Autres charges | | | 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 688 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 132.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 711.00 | 6 683.00 | | 6 711.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 598.00 | | | 598.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 598.00 | | | 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 332.00 | 844.00 | | 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 332.00 | 844.00 | | 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 266.00 | -844.00 | | 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 872.00 | 908.00 | | -1 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 695 579.00 | 480 688.00 | | 695 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 687 309.00 | 461 509.00 | | 687 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 270.00 | 19 178.00 | | 8 270.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 328.00 | 4 328.00 | | 4 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 918.00 | | 25 765.00 | 64 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 883.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 918.00 | | 22 965.00 | 64 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 115.00 | 10 617.00 | | 23 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 115.00 | 10 617.00 | | 23 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 306.00 | 51 306.00 | | 51 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 681.00 | 11 681.00 | | 11 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 532.00 | 24 532.00 | | 24 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 67 581.00 | | | 67 581.00 |
VB T. V. A. | 7 496.00 | | | 7 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 346.00 | 8 346.00 | | 8 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 589.00 | 6 936.00 | 17 654.00 | 24 589.00 |
VI Groupe et associés | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 094.00 | | | 5 094.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 604.00 | | | 9 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 651.00 | | | 4 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 323.00 | 90 523.00 | 2 800.00 | 93 323.00 |
VW T.V.A. | 18 032.00 | 18 032.00 | | 18 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 240.00 | 121 586.00 | 17 654.00 | 139 240.00 |