| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 234.00 | 33 034.00 | 7 200.00 | 40 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 038.00 | 22 675.00 | 18 363.00 | 41 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 073.00 | 55 709.00 | 28 363.00 | 84 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 300.00 | | 20 300.00 | 20 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 350.00 | 6 000.00 | 37 350.00 | 43 350.00 |
BZ Autres créances | 16 636.00 | | 16 636.00 | 16 636.00 |
CF Disponibilités | 13 544.00 | | 13 544.00 | 13 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 297.00 | | 2 297.00 | 2 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 127.00 | 6 000.00 | 90 127.00 | 96 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 199.00 | 61 709.00 | 118 490.00 | 180 199.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 32 486.00 | 32 486.00 | | 32 486.00 |
DH Report à nouveau | -126 769.00 | -24 293.00 | | -126 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 039.00 | -102 476.00 | | -128 039.00 |
DL TOTAL (I) | -214 072.00 | -86 033.00 | | -214 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 85 737.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 125.00 | 317.00 | | 3 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 461.00 | 128 112.00 | | 19 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 910.00 | 114 929.00 | | 30 910.00 |
EA Autres dettes | 279 066.00 | 37 277.00 | | 279 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 562.00 | 366 372.00 | | 332 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 490.00 | 280 338.00 | | 118 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 496.00 | 359 831.00 | | 53 496.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 68 624.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 073.00 | | | 84 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 273.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 273.00 | | | 81 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 974.00 | 11 735.00 | | 43 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 974.00 | 11 735.00 | | 43 974.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 461.00 | 19 461.00 | | 19 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 512.00 | 8 512.00 | | 8 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 211.00 | 15 211.00 | | 15 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279 066.00 | | 279 066.00 | 279 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 30 683.00 | 30 683.00 | | 30 683.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 667.00 | 12 667.00 | | 12 667.00 |
VB T. V. A. | 10 517.00 | 10 517.00 | | 10 517.00 |
VI Groupe et associés | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 083.00 | 62 283.00 | 2 800.00 | 65 083.00 |
VW T.V.A. | 6 890.00 | 6 890.00 | | 6 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 562.00 | 53 496.00 | 279 066.00 | 332 562.00 |