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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 744.00 | 37 797.00 | 2 947.00 | 40 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 346.00 | 27 829.00 | 13 518.00 | 41 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 890.00 | 65 626.00 | 19 264.00 | 84 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 511.00 | 14 550.00 | 10 960.00 | 25 511.00 |
BZ Autres créances | 12 482.00 | | 12 482.00 | 12 482.00 |
CF Disponibilités | 27 303.00 | | 27 303.00 | 27 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 87 095.00 | 14 550.00 | 72 545.00 | 87 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 986.00 | 80 176.00 | 91 810.00 | 171 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 32 486.00 | 32 486.00 | | 32 486.00 |
DH Report à nouveau | -254 807.00 | -126 769.00 | | -254 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 945.00 | -128 039.00 | | -9 945.00 |
DL TOTAL (I) | -224 017.00 | -214 072.00 | | -224 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 167.00 | 3 125.00 | | 2 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 400.00 | 19 461.00 | | 9 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 609.00 | 30 910.00 | | 23 609.00 |
EA Autres dettes | 280 651.00 | 279 066.00 | | 280 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 827.00 | 332 562.00 | | 315 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 810.00 | 118 490.00 | | 91 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 242.00 | 53 496.00 | | 63 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 073.00 | | 818.00 | 84 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 090.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 273.00 | | 818.00 | 81 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 709.00 | 9 917.00 | | 55 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 709.00 | 9 917.00 | | 55 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 367.00 | 12 367.00 | | 12 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280 651.00 | 28 066.00 | 112 260.00 | 280 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 8 644.00 | 8 644.00 | | 8 644.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 867.00 | 16 867.00 | | 16 867.00 |
VB T. V. A. | 10 487.00 | 10 487.00 | | 10 487.00 |
VI Groupe et associés | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 793.00 | 37 993.00 | 2 800.00 | 40 793.00 |
VW T.V.A. | 9 902.00 | 9 902.00 | | 9 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 827.00 | 63 242.00 | 112 260.00 | 315 827.00 |