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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 189.00 | 41 397.00 | 3 793.00 | 45 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 979.00 | 38 638.00 | 11 341.00 | 49 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 968.00 | 80 034.00 | 17 934.00 | 97 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 900.00 | | 40 900.00 | 40 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 555.00 | 3 150.00 | 70 405.00 | 73 555.00 |
BZ Autres créances | 13 168.00 | | 13 168.00 | 13 168.00 |
CF Disponibilités | 59 133.00 | | 59 133.00 | 59 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 756.00 | 3 150.00 | 183 606.00 | 186 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 724.00 | 83 184.00 | 201 540.00 | 284 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 32 486.00 | 32 486.00 | | 32 486.00 |
DH Report à nouveau | -169 895.00 | -264 753.00 | | -169 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 752.00 | 94 857.00 | | 61 752.00 |
DL TOTAL (I) | -67 408.00 | -129 160.00 | | -67 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 985.00 | 70.00 | | 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 360.00 | 8 550.00 | | 12 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 666.00 | 45 451.00 | | 37 666.00 |
EA Autres dettes | 217 937.00 | 257 883.00 | | 217 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 947.00 | 311 953.00 | | 268 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 540.00 | 182 794.00 | | 201 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 935.00 | 82 724.00 | | 71 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 506.00 | | 3 462.00 | 94 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 168.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 706.00 | | 3 462.00 | 91 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 723.00 | 6 311.00 | | 73 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 723.00 | 6 311.00 | | 73 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 360.00 | 12 360.00 | | 12 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 822.00 | 6 822.00 | | 6 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 754.00 | 20 754.00 | | 20 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 937.00 | 20 924.00 | 140 723.00 | 217 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 69 355.00 | 69 355.00 | | 69 355.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VB T. V. A. | 10 149.00 | 10 149.00 | | 10 149.00 |
VI Groupe et associés | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 523.00 | 86 723.00 | 2 800.00 | 89 523.00 |
VW T.V.A. | 7 521.00 | 7 521.00 | | 7 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 947.00 | 71 935.00 | 140 723.00 | 268 947.00 |