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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 122.00 | 37 692.00 | 24 430.00 | 62 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 398.00 | 10 497.00 | 24 902.00 | 35 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 320.00 | 48 189.00 | 52 132.00 | 100 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 092.00 | | 142 092.00 | 142 092.00 |
BZ Autres créances | 40 591.00 | | 40 591.00 | 40 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 312.00 | | 226 312.00 | 226 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 633.00 | 48 189.00 | 278 444.00 | 326 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 32 486.00 | 24 216.00 | | 32 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 293.00 | 8 270.00 | | -24 293.00 |
DL TOTAL (I) | 16 443.00 | 40 736.00 | | 16 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 228.00 | 32 936.00 | | 47 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 205.00 | 491.00 | | 1 205.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 380.00 | | | 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 526.00 | 51 306.00 | | 67 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 816.00 | 54 507.00 | | 60 816.00 |
EA Autres dettes | 64 848.00 | | | 64 848.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 001.00 | 139 240.00 | | 262 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 444.00 | 179 975.00 | | 278 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 090.00 | 121 586.00 | | 248 090.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 748.00 | 8 346.00 | | 24 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 683.00 | | 9 637.00 | 90 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 520.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 883.00 | | 9 637.00 | 87 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | | 48 189.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | | 48 189.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 526.00 | 67 526.00 | | 67 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 123.00 | 31 123.00 | | 31 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 848.00 | 64 848.00 | | 64 848.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 142 092.00 | | | 142 092.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 588.00 | | | 588.00 |
VB T. V. A. | 22 458.00 | | | 22 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 748.00 | 24 748.00 | | 24 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 480.00 | 8 949.00 | 13 531.00 | 22 480.00 |
VI Groupe et associés | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 109.00 | | | 7 109.00 |
VP Divers | 15 523.00 | | | 15 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 112.00 | 185 312.00 | 2 800.00 | 188 112.00 |
VW T.V.A. | 15 552.00 | 15 552.00 | | 15 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 622.00 | 248 090.00 | 13 531.00 | 261 622.00 |