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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 427.00 | 40 458.00 | 2 969.00 | 43 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 279.00 | 33 265.00 | 15 013.00 | 48 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 506.00 | 73 723.00 | 20 783.00 | 94 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 900.00 | | 26 900.00 | 26 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 45 113.00 | 14 550.00 | 30 563.00 | 45 113.00 |
BZ Autres créances | 22 443.00 | | 22 443.00 | 22 443.00 |
CF Disponibilités | 82 106.00 | | 82 106.00 | 82 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 561.00 | 14 550.00 | 162 011.00 | 176 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 067.00 | 88 274.00 | 182 794.00 | 271 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 32 486.00 | 32 486.00 | | 32 486.00 |
DH Report à nouveau | -264 753.00 | -254 807.00 | | -264 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 857.00 | -9 945.00 | | 94 857.00 |
DL TOTAL (I) | -129 160.00 | -224 017.00 | | -129 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70.00 | 2 167.00 | | 70.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 550.00 | 9 400.00 | | 8 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 451.00 | 23 609.00 | | 45 451.00 |
EA Autres dettes | 257 883.00 | 280 651.00 | | 257 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 953.00 | 315 827.00 | | 311 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 794.00 | 91 810.00 | | 182 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 724.00 | 63 242.00 | | 82 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 890.00 | | 9 616.00 | 84 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 706.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 090.00 | | 9 616.00 | 82 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 626.00 | 8 097.00 | | 65 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 626.00 | 8 097.00 | | 65 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 550.00 | 8 550.00 | | 8 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 757.00 | 4 757.00 | | 4 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 242.00 | 28 242.00 | | 28 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257 883.00 | 28 654.00 | 114 615.00 | 257 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 28 246.00 | | | 28 246.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 867.00 | | | 16 867.00 |
VB T. V. A. | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
VI Groupe et associés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 534.00 | | | 12 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 356.00 | 67 556.00 | 2 800.00 | 70 356.00 |
VW T.V.A. | 10 004.00 | 10 004.00 | | 10 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 953.00 | 82 724.00 | 114 615.00 | 311 953.00 |