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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 234.00 | 27 483.00 | 12 751.00 | 40 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 038.00 | 16 491.00 | 24 547.00 | 41 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 073.00 | 43 974.00 | 40 099.00 | 84 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 500.00 | | 94 500.00 | 94 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 113.00 | 6 875.00 | 112 238.00 | 119 113.00 |
BZ Autres créances | 32 147.00 | | 32 147.00 | 32 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 115.00 | 6 875.00 | 240 240.00 | 247 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 188.00 | 50 849.00 | 280 338.00 | 331 188.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 240.00 | | | 21 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 32 486.00 | 32 486.00 | | 32 486.00 |
DH Report à nouveau | -24 293.00 | | | -24 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 476.00 | -24 293.00 | | -102 476.00 |
DL TOTAL (I) | -86 033.00 | 16 443.00 | | -86 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 737.00 | 47 228.00 | | 85 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317.00 | 1 205.00 | | 317.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 380.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 112.00 | 67 526.00 | | 128 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 929.00 | 60 816.00 | | 114 929.00 |
EA Autres dettes | 37 277.00 | 64 848.00 | | 37 277.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 366 372.00 | 262 001.00 | | 366 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 338.00 | 278 444.00 | | 280 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 831.00 | 248 090.00 | | 359 831.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 624.00 | 24 748.00 | | 68 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 320.00 | | 6 752.00 | 100 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 000.00 | 84 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 000.00 | 81 273.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 520.00 | | 6 752.00 | 97 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 189.00 | 15 093.00 | 19 307.00 | 48 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 189.00 | 15 093.00 | 19 307.00 | 48 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 112.00 | 128 112.00 | | 128 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 580.00 | 18 580.00 | | 18 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 217.00 | 73 217.00 | | 73 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 277.00 | 37 277.00 | | 37 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 97 873.00 | 97 873.00 | | 97 873.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 240.00 | | 21 240.00 | 21 240.00 |
VB T. V. A. | 7 036.00 | 7 036.00 | | 7 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 624.00 | 68 624.00 | | 68 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 113.00 | 10 572.00 | 6 540.00 | 17 113.00 |
VI Groupe et associés | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 129.00 | | | 10 129.00 |
VP Divers | 17 161.00 | 17 161.00 | | 17 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 925.00 | 7 925.00 | | 7 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 415.00 | 131 375.00 | 24 040.00 | 155 415.00 |
VW T.V.A. | 20 189.00 | 20 189.00 | | 20 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 372.00 | 359 831.00 | 6 540.00 | 366 372.00 |