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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 146 420.00 | 85 119.00 | 61 301.00 | 146 420.00 |
AH Fonds commercial | 5 739 261.00 | | 5 739 261.00 | 5 739 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 586 911.00 | 71 838.00 | 515 074.00 | 586 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 528 142.00 | 610 147.00 | 917 994.00 | 1 528 142.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 18 450.00 | | 18 450.00 | 18 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 586.00 | | 79 586.00 | 79 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 884 787.00 | 767 104.00 | 11 117 683.00 | 11 884 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 396 275.00 | | 396 275.00 | 396 275.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 143 270.00 | | 143 270.00 | 143 270.00 |
BZ Autres créances | 1 139 815.00 | | 1 139 815.00 | 1 139 815.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 281 041.00 | | 281 041.00 | 281 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 273.00 | | 20 273.00 | 20 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 584 400.00 | | 1 584 400.00 | 1 584 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 469 186.00 | 767 104.00 | 12 702 083.00 | 13 469 186.00 |
CU Autres participations | 3 804 466.00 | | 3 804 466.00 | 3 804 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 048 080.00 | 2 048 080.00 | | 2 048 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 955.00 | 34 955.00 | | 34 955.00 |
DD Réserve légale (1) | 204 808.00 | 202 733.00 | | 204 808.00 |
DG Autres réserves | 3 847 028.00 | 3 373 183.00 | | 3 847 028.00 |
DH Report à nouveau | | 3.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387 437.00 | 475 920.00 | | 387 437.00 |
DK Provisions réglementées | 39 779.00 | 27 832.00 | | 39 779.00 |
DL TOTAL (I) | 6 562 087.00 | 6 162 702.00 | | 6 562 087.00 |
DP Provisions pour risques | | 31 500.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 23 643.00 | 34 784.00 | | 23 643.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 643.00 | 66 284.00 | | 23 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 156 487.00 | 3 740 315.00 | | 3 156 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 225 699.00 | 1 974 469.00 | | 2 225 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 453.00 | 193 998.00 | | 125 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 513 481.00 | 516 790.00 | | 513 481.00 |
EA Autres dettes | 95 233.00 | 383 964.00 | | 95 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 116 353.00 | 6 809 536.00 | | 6 116 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 702 083.00 | 13 038 522.00 | | 12 702 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 986 835.00 | | | 3 986 835.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 396.00 | | |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 850 546.00 | 1 649 271.00 | | 1 850 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 4 771 110.00 | | 4 771 110.00 | 4 771 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 771 110.00 | | 4 771 110.00 | 4 771 110.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 837.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 856 542.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 349 981.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -76 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 950 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 046 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 903 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 020.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 267 338.00 | |
GE Autres charges | | | 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 208 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 647 719.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 918.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 013.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 548 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 73 454.00 | 68 529.00 | | 73 454.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 079.00 | | | 49 079.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 558 825.00 | 981 108.00 | | 558 825.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 130.00 | 90.00 | | 24 130.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 141 984.00 | 573 479.00 | | 141 984.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 947.00 | 11 746.00 | | 11 947.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 077.00 | 11 836.00 | | 36 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 577.00 | -11 836.00 | | -4 577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 576.00 | 189 051.00 | | 156 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 900 960.00 | 4 727 872.00 | | 4 900 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 513 523.00 | 4 251 952.00 | | 4 513 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 387 437.00 | 475 920.00 | | 387 437.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -55 529.00 | 174 472.00 | | -55 529.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 156 734.00 | 156 734.00 | | 156 734.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 048 988.00 | 1 806 004.00 | | 2 048 988.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 850 546.00 | 1 649 270.00 | | 1 850 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 570 084.00 | 197 020.00 | | 570 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 755.00 | 7 364.00 | | 77 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492 329.00 | 189 656.00 | | 492 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 832.00 | 11 947.00 | | 27 832.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 784.00 | | 11 141.00 | 34 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 116.00 | 11 947.00 | 42 641.00 | 94 116.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 42 641.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 746.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 116 500.00 | 116 500.00 | | 116 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 233.00 | 95 233.00 | | 95 233.00 |
VC Groupe et associés | 977 543.00 | | | 977 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 156 487.00 | 1 026 968.00 | 2 005 232.00 | 3 156 487.00 |
VI Groupe et associés | 2 109 199.00 | 2 109 199.00 | | 2 109 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 553.00 | | | 40 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 273.00 | | | 20 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 382 943.00 | 1 303 357.00 | 79 586.00 | 1 382 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 116 354.00 | 3 986 835.00 | 2 005 232.00 | 6 116 354.00 |