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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 1.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 162 305.00 | 148 085.00 | 14 221.00 | 162 305.00 |
AH Fonds commercial | 5 739 261.00 | | 5 739 261.00 | 5 739 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 593 911.00 | 106 554.00 | 487 358.00 | 593 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 591 814.00 | 738 999.00 | 852 815.00 | 1 591 814.00 |
BF Prêts | 21 700.00 | | 21 700.00 | 21 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 586.00 | | 79 586.00 | 79 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 971 344.00 | 993 637.00 | 10 977 707.00 | 11 971 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 400 239.00 | | 400 239.00 | 400 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 316.00 | | 136 316.00 | 136 316.00 |
BZ Autres créances | 242 713.00 | | 242 713.00 | 242 713.00 |
CF Disponibilités | 491 562.00 | | 491 562.00 | 491 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 832.00 | | 22 832.00 | 22 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 893 424.00 | | 893 424.00 | 893 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 864 768.00 | 993 637.00 | 11 871 130.00 | 12 864 768.00 |
CU Autres participations | 3 804 466.00 | | 3 804 466.00 | 3 804 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 048 080.00 | 2 048 080.00 | | 2 048 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 955.00 | 34 955.00 | | 34 955.00 |
DD Réserve légale (1) | 204 808.00 | 204 808.00 | | 204 808.00 |
DG Autres réserves | 4 234 465.00 | 3 847 028.00 | | 4 234 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 470 934.00 | 387 437.00 | | 470 934.00 |
DK Provisions réglementées | 51 454.00 | 39 779.00 | | 51 454.00 |
DL TOTAL (I) | 7 044 696.00 | 6 562 087.00 | | 7 044 696.00 |
DP Provisions pour risques | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 761.00 | 23 643.00 | | 24 761.00 |
DR TOTAL (IV) | 109 761.00 | 23 643.00 | | 109 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 130 736.00 | 3 156 487.00 | | 2 130 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 858 735.00 | 2 225 699.00 | | 1 858 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 806.00 | 125 453.00 | | 81 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 644 957.00 | 513 481.00 | | 644 957.00 |
EA Autres dettes | 439.00 | 95 233.00 | | 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 716 674.00 | 6 116 353.00 | | 4 716 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 871 130.00 | 12 702 083.00 | | 11 871 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 362 995.00 | 3 986 835.00 | | 3 362 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 38 920 170.00 | |
FG Production vendue services | 5 055 147.00 | | 5 055 147.00 | 5 055 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 055 147.00 | | 5 055 147.00 | 5 055 147.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 828.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 126 614.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -107.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 949 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 098 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 891 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 244 337.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 31 900.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 86 118.00 | |
GE Autres charges | | | 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 379 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 747 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 385.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 734.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 661 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 73 454.00 | 73 454.00 | | 73 454.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 49 079.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 161.00 | 31 500.00 | | 161.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 434.00 | 31 500.00 | | 3 434.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 24 130.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 291 030.00 | 141 984.00 | | 1 291 030.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 776.00 | 11 947.00 | | 11 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 811.00 | 36 077.00 | | 11 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 377.00 | -4 577.00 | | -8 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 182 224.00 | 156 576.00 | | 182 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 134 433.00 | 4 900 960.00 | | 5 134 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 663 499.00 | 4 513 523.00 | | 4 663 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 470 934.00 | 387 437.00 | | 470 934.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 108 905.00 | -55 529.00 | | 108 905.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 156 734.00 | 156 734.00 | | 156 734.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 407 338.00 | 2 048 988.00 | | 2 407 338.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 250 604.00 | 1 850 546.00 | | 2 250 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 767 104.00 | 244 335.00 | 17 803.00 | 767 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 681 985.00 | 181 370.00 | 17 803.00 | 681 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 39 779.00 | 11 776.00 | 101.00 | 39 779.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 643.00 | 86 118.00 | | 23 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 422.00 | 97 894.00 | 101.00 | 63 422.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 86 118.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 776.00 | 101.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 806.00 | 81 806.00 | | 81 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 136 316.00 | | | 136 316.00 |
UX Autres créances clients | 102 918.00 | | | 102 918.00 |
VC Groupe et associés | 100 188.00 | | | 100 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 130 736.00 | 777 058.00 | 1 284 680.00 | 2 130 736.00 |
VI Groupe et associés | 1 858 735.00 | 1 858 735.00 | | 1 858 735.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 759 937.00 | | | 759 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 644 957.00 | 644 957.00 | | 644 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 607.00 | | | 39 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 832.00 | | | 22 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 447.00 | 401 861.00 | 79 586.00 | 481 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 716 673.00 | 3 362 995.00 | 1 284 680.00 | 4 716 673.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |