| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 749 185.00 | 783 670.00 | 1 965 515.00 | 2 749 185.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 25 252.00 | |
AH Fonds commercial | | | 10 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 201 731.00 | 122 940.00 | 78 791.00 | 201 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 402 737.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 703 462.00 | 20 538 601.00 | 14 164 861.00 | 34 703 462.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | | | 2 520.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 588 601.00 | | 588 601.00 | 588 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 242 979.00 | 21 445 211.00 | 16 797 769.00 | 38 242 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 321 409.00 | | 321 409.00 | 321 409.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 876 414.00 | 12 169.00 | 9 864 245.00 | 9 876 414.00 |
BZ Autres créances | 4 414 804.00 | | 4 414 804.00 | 4 414 804.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
CF Disponibilités | 4 919 039.00 | | 4 919 039.00 | 4 919 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 648.00 | | 65 648.00 | 65 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 597 314.00 | 12 169.00 | 22 585 145.00 | 22 597 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 840 294.00 | 21 457 380.00 | 39 382 914.00 | 60 840 294.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 9 123 236.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 048 080.00 | 2 048 080.00 | | 2 048 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 955.00 | 34 955.00 | | 34 955.00 |
DD Réserve légale (1) | 204 808.00 | 204 808.00 | | 204 808.00 |
DG Autres réserves | 8 038 505.00 | 7 037 947.00 | | 8 038 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 761.00 | 168 860.00 | | 4 761.00 |
DK Provisions réglementées | 11 007.00 | 22 677.00 | | 11 007.00 |
DL TOTAL (I) | 10 730 341.00 | 10 326 348.00 | | 10 730 341.00 |
DP Provisions pour risques | 170 000.00 | 205 000.00 | | 170 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 49 390.00 | 49 237.00 | | 49 390.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 112 739.00 | 2 171 367.00 | | 2 112 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 886 142.00 | 5 981 869.00 | | 4 886 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 859 221.00 | 16 545 262.00 | | 15 859 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 358 391.00 | 1 634 270.00 | | 5 358 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 087 770.00 | 3 920 131.00 | | 4 087 770.00 |
EA Autres dettes | 1 234 453.00 | 197 610.00 | | 1 234 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 539 835.00 | 22 297 274.00 | | 26 539 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 382 914.00 | 34 794 989.00 | | 39 382 914.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 403 993.00 | 1 000 559.00 | | 403 993.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 2 112 739.00 | 2 171 367.00 | | 2 112 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 44 482 160.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 301 805.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 44 482 160.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 669.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 880 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 494.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 411 786.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 281 067.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -69.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 458 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 877 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 012 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 461 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 709 481.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 153.00 | |
GE Autres charges | | | 1 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 790 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -378 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -432 548.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 482.00 | | | 9 482.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 083.00 | 15 675.00 | | 29 083.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 670.00 | 30 085.00 | | 11 670.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 393 037.00 | 1 587 756.00 | | 2 393 037.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 970.00 | 3 923.00 | | 36 970.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 450.00 | 17 166.00 | | 22 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 390 524.00 | 823 351.00 | | 1 390 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 002 513.00 | 764 404.00 | | 1 002 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 165 972.00 | 397 943.00 | | 165 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 420 593.00 | 4 965 163.00 | | 4 420 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 415 832.00 | 4 796 302.00 | | 4 415 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 761.00 | 168 860.00 | | 4 761.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 403 993.00 | 1 000 559.00 | | 403 993.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 403 993.00 | 1 000 559.00 | | 403 993.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 451 248.00 | | 196 795.00 | 17 451 248.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 43 607.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 607.00 | 14 906 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 200.00 | 158 734.00 | 17 478 109.00 | 11 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 49 026.00 | 107 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 200.00 | 66 101.00 | 2 463 724.00 | 11 200.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 281.00 | | 17 625.00 | 139 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 461 150.00 | | 79 875.00 | 2 461 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 850 817.00 | | 99 296.00 | 14 850 817.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 242 269.00 | 261 842.00 | 92 677.00 | 1 242 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 322.00 | 38 332.00 | 49 026.00 | 83 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 158 947.00 | 223 510.00 | 43 651.00 | 1 158 947.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 677.00 | | 11 670.00 | 22 677.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 254 237.00 | 153.00 | 35 000.00 | 254 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 276 914.00 | 153.00 | 46 670.00 | 276 914.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 153.00 | 35 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 670.00 | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 676.00 | 88 676.00 | | 88 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 792.00 | 159 792.00 | | 159 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 560 723.00 | 560 723.00 | | 560 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 307 846.00 | 1 307 846.00 | | 1 307 846.00 |
UP Prêts | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 488.00 | | 51 488.00 | 51 488.00 |
UX Autres créances clients | 182 696.00 | 182 696.00 | | 182 696.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 213 774.00 | 213 774.00 | | 213 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 886 142.00 | 770 855.00 | 2 775 740.00 | 4 886 142.00 |
VI Groupe et associés | 1 714 000.00 | 1 714 000.00 | | 1 714 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 094 067.00 | | | 1 094 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 836.00 | 67 836.00 | | 67 836.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 006.00 | 4 006.00 | | 4 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 124.00 | 30 124.00 | | 30 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 348.00 | 5 348.00 | | 5 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 277.00 | 20 277.00 | | 20 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 645.00 | 501 157.00 | 51 488.00 | 552 645.00 |
VW T.V.A. | 49 923.00 | 49 923.00 | | 49 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 797 226.00 | 4 681 939.00 | 2 775 740.00 | 8 797 226.00 |