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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 953 225.00 | 895 029.00 | 2 058 196.00 | 2 953 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 747 256.00 | 20 610 761.00 | 17 136 496.00 | 37 747 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 602 183.00 | | 602 183.00 | 602 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 302 665.00 | 21 505 790.00 | 19 796 875.00 | 41 302 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 308 566.00 | | 308 566.00 | 308 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 389 000.00 | 65 134.00 | 9 323 866.00 | 9 389 000.00 |
BZ Autres créances | 3 420 916.00 | | 3 420 916.00 | 3 420 916.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 750 000.00 | | 2 750 000.00 | 2 750 000.00 |
CF Disponibilités | 3 807 914.00 | | 3 807 914.00 | 3 807 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 971.00 | | 87 971.00 | 87 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 764 369.00 | 65 134.00 | 19 699 234.00 | 19 764 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 067 034.00 | 21 570 924.00 | 39 496 109.00 | 61 067 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 048 080.00 | 2 048 080.00 | | 2 048 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 955.00 | 34 955.00 | | 34 955.00 |
DD Réserve légale (1) | 204 808.00 | 204 808.00 | | 204 808.00 |
DG Autres réserves | 6 941 255.00 | 8 038 505.00 | | 6 941 255.00 |
DL TOTAL (I) | 10 728 256.00 | 10 730 341.00 | | 10 728 256.00 |
DP Provisions pour risques | 939 015.00 | | | 939 015.00 |
DR TOTAL (IV) | 939 015.00 | 2 112 739.00 | | 939 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 226 261.00 | 15 859 221.00 | | 17 226 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 137 995.00 | 5 358 391.00 | | 4 137 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 762 884.00 | 4 087 770.00 | | 3 762 884.00 |
EA Autres dettes | 2 701 699.00 | 1 234 453.00 | | 2 701 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 828 839.00 | 26 539 835.00 | | 27 828 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 496 109.00 | 39 382 914.00 | | 39 496 109.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 499 158.00 | 403 993.00 | | 1 499 158.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | | 2 112 739.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 54 282 445.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 54 282 445.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 107 177.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 388 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 592.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 791 024.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 483 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 138 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 824 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 532 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 660 137.00 | |
GE Autres charges | | | 6 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 646 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 144 462.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 22 933.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 933.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 70 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 096 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 105 968.00 | 2 393 037.00 | | 2 105 968.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 105 968.00 | 2 393 037.00 | | 2 105 968.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 228 697.00 | 1 390 524.00 | | 1 228 697.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 228 697.00 | 1 390 524.00 | | 1 228 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 877 271.00 | 1 002 513.00 | | 877 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 474 781.00 | 165 972.00 | | 474 781.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 499 158.00 | 403 993.00 | | 1 499 158.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 499 158.00 | 403 993.00 | | 1 499 158.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 499 158.00 | 403 993.00 | | 1 499 158.00 |