| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 749 185.00 | 783 670.00 | 1 965 515.00 | 2 749 185.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 45 960.00 | |
AH Fonds commercial | | | 10 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 233 132.00 | 133 634.00 | 99 498.00 | 233 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 428 665.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 993 096.00 | 19 797 316.00 | 16 195 780.00 | 35 993 096.00 |
AX Avances et acomptes | | | 11 200.00 | |
BF Prêts | | | 6 883.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 606 084.00 | | 606 084.00 | 606 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 581 497.00 | 20 714 620.00 | 18 866 877.00 | 39 581 497.00 |
BN En cours de production de biens | 286 186.00 | | 286 186.00 | 286 186.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 381 997.00 | 8 819.00 | 6 373 178.00 | 6 381 997.00 |
BZ Autres créances | 3 919 353.00 | | 3 919 353.00 | 3 919 353.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
CF Disponibilités | 4 584 030.00 | | 4 584 030.00 | 4 584 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | 35 083.00 | |
CJ TOTAL (II) | 15 936 931.00 | 8 819.00 | 15 928 112.00 | 15 936 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 518 428.00 | 20 723 439.00 | 34 794 989.00 | 55 518 428.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 9 036 466.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 048 080.00 | 2 048 080.00 | | 2 048 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 955.00 | 34 955.00 | | 34 955.00 |
DD Réserve légale (1) | 204 808.00 | 204 808.00 | | 204 808.00 |
DG Autres réserves | 7 037 947.00 | 8 392 270.00 | | 7 037 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 860.00 | 3 417 956.00 | | 168 860.00 |
DK Provisions réglementées | 22 677.00 | 52 763.00 | | 22 677.00 |
DL TOTAL (I) | 10 326 348.00 | 12 326 227.00 | | 10 326 348.00 |
DP Provisions pour risques | 205 000.00 | 165 000.00 | | 205 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 49 237.00 | 39 259.00 | | 49 237.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 171 367.00 | 1 720 246.00 | | 2 171 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 981 869.00 | 1 354 694.00 | | 5 981 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 545 262.00 | 11 937 862.00 | | 16 545 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 634 270.00 | 2 338 628.00 | | 1 634 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 920 131.00 | 3 203 468.00 | | 3 920 131.00 |
EA Autres dettes | 197 610.00 | 294 420.00 | | 197 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 297 274.00 | 17 774 378.00 | | 22 297 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 794 989.00 | 31 820 850.00 | | 34 794 989.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 000 559.00 | 1 646 114.00 | | 1 000 559.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 2 171 367.00 | 1 720 246.00 | | 2 171 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 815 246.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 41 225 703.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 196 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 986.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 451 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 062 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 683 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 099 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 654 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 997 263.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 99 978.00 | |
GE Autres charges | | | 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 788 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 663 661.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 964.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 634 097.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 675.00 | | | 15 675.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 085.00 | 212.00 | | 30 085.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 587 756.00 | 2 226 852.00 | | 1 587 756.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 923.00 | 5 136.00 | | 3 923.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 166.00 | | | 17 166.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 521.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 823 351.00 | 1 362 786.00 | | 823 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 764 404.00 | 864 066.00 | | 764 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 397 943.00 | 489 687.00 | | 397 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 965 163.00 | 8 239 967.00 | | 4 965 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 796 302.00 | 4 822 011.00 | | 4 796 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 860.00 | 3 417 956.00 | | 168 860.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | | 78 370.00 | | |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 000 559.00 | 1 724 484.00 | | 1 000 559.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 000 559.00 | 1 646 114.00 | | 1 000 559.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 000 559.00 | 1 646 114.00 | | 1 000 559.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 049 171.00 | | 5 523 330.00 | 12 049 171.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 130.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 130.00 | 14 850 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 254.00 | 17 451 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 900.00 | 139 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 224.00 | 2 461 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 161.00 | | 44 021.00 | 106 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 318 711.00 | | 239 662.00 | 2 318 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 624 300.00 | | 5 239 647.00 | 9 624 300.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 107 630.00 | 216 888.00 | 82 249.00 | 1 107 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 018.00 | 17 204.00 | 10 900.00 | 77 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 030 613.00 | 199 684.00 | 71 349.00 | 1 030 613.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3Z Total Provisions réglementées | 52 763.00 | | 30 085.00 | 52 763.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 204 259.00 | 99 978.00 | 50 000.00 | 204 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 257 022.00 | 99 978.00 | 80 085.00 | 257 022.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 99 978.00 | 50 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30 085.00 | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 691.00 | 85 691.00 | | 85 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 863.00 | 161 863.00 | | 161 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 312 403.00 | 312 403.00 | | 312 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 635 793.00 | 635 793.00 | | 635 793.00 |
UP Prêts | 6 883.00 | 6 883.00 | 5.00 | 6 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 206.00 | | 78 206.00 | 78 206.00 |
UX Autres créances clients | 390 466.00 | 390 466.00 | | 390 466.00 |
VB T. V. A. | 129 958.00 | 129 958.00 | | 129 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 981 869.00 | 1 097 111.00 | 2 883 430.00 | 5 981 869.00 |
VI Groupe et associés | 2 088 613.00 | 2 088 613.00 | | 2 088 613.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 453 000.00 | | | 5 453 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 827 853.00 | | | 827 853.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 132 177.00 | 132 177.00 | | 132 177.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 563.00 | 5 563.00 | | 5 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 841.00 | 34 841.00 | | 34 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 477.00 | 39 477.00 | | 39 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 083.00 | 35 083.00 | | 35 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 817 813.00 | 739 606.00 | 78 206.00 | 817 813.00 |
VW T.V.A. | 105 173.00 | 105 173.00 | | 105 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 406 247.00 | 4 521 489.00 | 2 883 430.00 | 9 406 247.00 |
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| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |