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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 783 670.00 | 783 670.00 | | 783 670.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 143.00 | | 19 143.00 | 19 143.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 452 262.00 | | 452 262.00 | 452 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 827 129.00 | | 827 129.00 | 827 129.00 |
AX Avances et acomptes | 8 708.00 | | 8 708.00 | 8 708.00 |
BF Prêts | 11 886.00 | | 11 886.00 | 11 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 807 947.00 | | 5 807 947.00 | 5 807 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 941 541.00 | | 10 941 541.00 | 10 941 541.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 350.00 | | 17 350.00 | 17 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 757.00 | | 297 757.00 | 297 757.00 |
BZ Autres créances | 713 828.00 | | 713 828.00 | 713 828.00 |
CF Disponibilités | 1 183 450.00 | | 1 183 450.00 | 1 183 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 421.00 | | 19 421.00 | 19 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 231 807.00 | | 2 231 807.00 | 2 231 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 173 348.00 | | 13 173 348.00 | 13 173 348.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 804 466.00 | | 3 804 466.00 | 3 804 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 048 080.00 | 2 048 080.00 | | 2 048 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 955.00 | 34 955.00 | | 34 955.00 |
DD Réserve légale (1) | 204 808.00 | 204 808.00 | | 204 808.00 |
DG Autres réserves | 4 705 399.00 | 4 234 465.00 | | 4 705 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 417 956.00 | 470 934.00 | | 3 417 956.00 |
DK Provisions réglementées | 52 763.00 | 51 454.00 | | 52 763.00 |
DL TOTAL (I) | 10 463 960.00 | 7 044 696.00 | | 10 463 960.00 |
DP Provisions pour risques | 165 000.00 | 85 000.00 | | 165 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 259.00 | 24 761.00 | | 39 259.00 |
DR TOTAL (IV) | 204 259.00 | 109 761.00 | | 204 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 354 694.00 | 2 130 736.00 | | 1 354 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 918.00 | 1 858 735.00 | | 213 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 294.00 | 81 806.00 | | 144 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 721 789.00 | 644 957.00 | | 721 789.00 |
EA Autres dettes | 70 434.00 | 439.00 | | 70 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 505 129.00 | 4 716 674.00 | | 2 505 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 173 348.00 | 11 871 130.00 | | 13 173 348.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 646 114.00 | 2 250 604.00 | | 1 646 114.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 1 720 246.00 | 1 502 256.00 | | 1 720 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 140 077.00 | | 5 140 077.00 | 5 140 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 140 077.00 | | 5 140 077.00 | 5 140 077.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 890.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 238 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -90.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 129 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 061 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 911 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 049.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 94 498.00 | |
GE Autres charges | | | 14 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 539 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 699 143.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 001 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 936 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 635 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 333.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 212.00 | 101.00 | | 212.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 212.00 | 3 434.00 | | 212.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 136.00 | 35.00 | | 5 136.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 521.00 | 11 776.00 | | 1 521.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 656.00 | 11 811.00 | | 6 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 444.00 | -8 377.00 | | -6 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 211 136.00 | 182 224.00 | | 211 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 239 967.00 | 5 134 433.00 | | 8 239 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 822 011.00 | 4 663 499.00 | | 4 822 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 417 956.00 | 470 934.00 | | 3 417 956.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 78 370.00 | 156 734.00 | | 78 370.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 724 484.00 | 2 407 338.00 | | 1 724 484.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 646 114.00 | 2 250 604.00 | | 1 646 114.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 646 114.00 | 2 250 604.00 | | 1 646 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 971 344.00 | | 5 895 387.00 | 11 971 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 243.00 | 9 624 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 729 261.00 | 88 299.00 | 12 049 171.00 | 5 729 261.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 729 261.00 | 75 832.00 | 106 160.00 | 5 729 261.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 224.00 | 2 318 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 901 566.00 | | 9 687.00 | 5 901 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 185 725.00 | | 142 210.00 | 2 185 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 884 053.00 | | 5 743 490.00 | 3 884 053.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 993 637.00 | 199 049.00 | 85 056.00 | 993 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148 085.00 | 4 765.00 | 75 832.00 | 148 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 845 553.00 | 194 284.00 | 9 224.00 | 845 553.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 51 454.00 | 1 521.00 | 212.00 | 51 454.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 109 761.00 | 94 498.00 | | 109 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 215.00 | 96 019.00 | 212.00 | 161 215.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 94 498.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 521.00 | 212.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 294.00 | 144 294.00 | | 144 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 029.00 | 156 029.00 | | 156 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 392 331.00 | 392 331.00 | | 392 331.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 577.00 | 51 577.00 | | 51 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 434.00 | 70 434.00 | | 70 434.00 |
UP Prêts | 11 886.00 | 11 886.00 | | 11 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 807 947.00 | | 5 807 947.00 | 5 807 947.00 |
UX Autres créances clients | 297 757.00 | 297 757.00 | | 297 757.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
VB T. V. A. | 23 808.00 | 23 808.00 | | 23 808.00 |
VC Groupe et associés | 566 215.00 | 566 215.00 | | 566 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 354 694.00 | 793 213.00 | 549 424.00 | 1 354 694.00 |
VI Groupe et associés | 213 918.00 | 213 918.00 | | 213 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 775 840.00 | | | 775 840.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 78 762.00 | 78 762.00 | | 78 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 379.00 | 60 379.00 | | 60 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 421.00 | 1 942.00 | | 19 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 868 190.00 | 1 060 242.00 | 5 807 947.00 | 6 868 190.00 |
VW T.V.A. | 110 052.00 | 110 052.00 | | 110 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 505 129.00 | 1 943 648.00 | 549 424.00 | 2 505 129.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |