| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 275.00 | 90 620.00 | 9 655.00 | 100 275.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 613 216.00 | 240 918.00 | 372 298.00 | 613 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 979 627.00 | 1 309 731.00 | 669 896.00 | 1 979 627.00 |
BF Prêts | 8 076.00 | | 8 076.00 | 8 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 780 749.00 | | 5 780 749.00 | 5 780 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 644 667.00 | 1 641 269.00 | 16 003 398.00 | 17 644 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 014.00 | | 87 014.00 | 87 014.00 |
BZ Autres créances | 119 600.00 | | 119 600.00 | 119 600.00 |
CF Disponibilités | 62 470.00 | | 62 470.00 | 62 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 411.00 | | 34 411.00 | 34 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 495.00 | | 303 495.00 | 303 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 948 162.00 | 1 641 269.00 | 16 306 893.00 | 17 948 162.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 9 152 723.00 | | 9 152 723.00 | 9 152 723.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 048 080.00 | 2 048 080.00 | | 2 048 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 955.00 | 34 955.00 | | 34 955.00 |
DD Réserve légale (1) | 204 808.00 | 204 808.00 | | 204 808.00 |
DG Autres réserves | 3 795 296.00 | 5 291 778.00 | | 3 795 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 484 114.00 | 4 761.00 | | 1 484 114.00 |
DK Provisions réglementées | 38 088.00 | 11 007.00 | | 38 088.00 |
DL TOTAL (I) | 7 605 340.00 | 7 595 388.00 | | 7 605 340.00 |
DP Provisions pour risques | 252 815.00 | 170 000.00 | | 252 815.00 |
DQ Provisions pour charges | 54 864.00 | 49 390.00 | | 54 864.00 |
DR TOTAL (IV) | 307 679.00 | 219 390.00 | | 307 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 220 835.00 | 4 886 142.00 | | 4 220 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 682 350.00 | 1 714 000.00 | | 2 682 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 911.00 | 88 675.00 | | 64 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 739 828.00 | 800 562.00 | | 739 828.00 |
EA Autres dettes | 685 949.00 | 1 307 846.00 | | 685 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 393 874.00 | 8 797 226.00 | | 8 393 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 306 893.00 | 16 612 005.00 | | 16 306 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 950 001.00 | | | 4 950 001.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 4 509 673.00 | | 4 509 673.00 | 4 509 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 509 673.00 | | 4 509 673.00 | 4 509 673.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 553 779.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -31.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 030 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 093 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 902 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 233 311.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 88 289.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 450 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 926.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 500 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 435 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 538 518.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 281.00 | | | 25 281.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 261.00 | 9 482.00 | | 2 261.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 29 083.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 628.00 | 11 670.00 | | 7 628.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 889.00 | 50 235.00 | | 9 889.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 36 970.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 450.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 708.00 | | | 34 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 708.00 | 59 420.00 | | 34 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 819.00 | -9 185.00 | | -24 819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 585.00 | 5 798.00 | | 29 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 063 668.00 | 4 420 593.00 | | 6 063 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 579 554.00 | 4 415 832.00 | | 4 579 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 484 114.00 | 4 761.00 | | 1 484 114.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 478 109.00 | | 170 033.00 | 17 478 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 941 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 476.00 | 17 644 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 476.00 | 2 592 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 880.00 | | 2 395.00 | 107 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 463 724.00 | | 132 595.00 | 2 463 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 906 505.00 | | 35 043.00 | 14 906 505.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 411 434.00 | 233 311.00 | 3 476.00 | 1 411 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 628.00 | 17 992.00 | | 72 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 338 806.00 | 215 319.00 | 3 476.00 | 1 338 806.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 007.00 | 34 708.00 | 7 628.00 | 11 007.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 219 390.00 | 88 289.00 | | 219 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 230 397.00 | 122 997.00 | 7 628.00 | 230 397.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 88 289.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34 708.00 | 7 628.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 911.00 | 64 911.00 | | 64 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 217.00 | 182 217.00 | | 182 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 430 151.00 | 430 151.00 | | 430 151.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 086.00 | 12 086.00 | | 12 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 685 949.00 | 685 949.00 | | 685 949.00 |
UP Prêts | 8 076.00 | 8 076.00 | | 8 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 488.00 | | 51 488.00 | 51 488.00 |
UX Autres créances clients | 87 014.00 | 87 014.00 | | 87 014.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VB T. V. A. | 116 796.00 | 116 796.00 | | 116 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 220 835.00 | 776 962.00 | 2 771 421.00 | 4 220 835.00 |
VI Groupe et associés | 2 682 350.00 | 2 682 350.00 | | 2 682 350.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 025.00 | | | 116 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 781 116.00 | | | 781 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 143.00 | 22 143.00 | | 22 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 411.00 | 34 411.00 | | 34 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 589.00 | 249 101.00 | 51 488.00 | 300 589.00 |
VW T.V.A. | 93 231.00 | 93 231.00 | | 93 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 393 874.00 | 4 950 001.00 | 2 771 421.00 | 8 393 874.00 |