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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 105.00 | 1 956.00 | 9 148.00 | 11 105.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 153.00 | 25 878.00 | 64 275.00 | 90 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 105.00 | 12 525.00 | 47 579.00 | 60 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 477.00 | | 8 477.00 | 8 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 641.00 | 41 087.00 | 152 554.00 | 193 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 450.00 | | 23 450.00 | 23 450.00 |
BN En cours de production de biens | 94 738.00 | | 94 738.00 | 94 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 118.00 | 22 172.00 | 34 946.00 | 57 118.00 |
BZ Autres créances | 154 705.00 | | 154 705.00 | 154 705.00 |
CF Disponibilités | 14 294.00 | | 14 294.00 | 14 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 383.00 | | 41 383.00 | 41 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 689.00 | 22 172.00 | 363 517.00 | 385 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 330.00 | 63 259.00 | 516 071.00 | 579 330.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 800.00 | 726.00 | 3 073.00 | 3 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 382.00 | | | 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 369.00 | | | 26 369.00 |
DL TOTAL (I) | 59 752.00 | | | 59 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 862.00 | | | 41 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 124.00 | | | 57 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 995.00 | | | 265 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 336.00 | | | 91 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 319.00 | | | 456 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 071.00 | | | 516 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 808.00 | | | 426 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 012.00 | | | 93 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 641.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 935.00 | | | 63 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 939.00 | 20 148.00 | | 20 939.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 727.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | 1 356.00 | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 339.00 | 18 065.00 | | 20 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 125.00 | 57 125.00 | | 57 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 996.00 | 265 996.00 | | 265 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 477.00 | | | 8 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 863.00 | 12 352.00 | 29 511.00 | 41 863.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 013.00 | | | 11 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 383.00 | | | 41 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 684.00 | 253 207.00 | 8 477.00 | 261 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 319.00 | 426 808.00 | 29 511.00 | 456 319.00 |