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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 550.00 | 17 430.00 | 19 120.00 | 36 550.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 831.00 | 68 181.00 | 21 651.00 | 89 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 824.00 | 12 876.00 | 5 948.00 | 18 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 205.00 | 98 486.00 | 96 719.00 | 195 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 552.00 | | 22 552.00 | 22 552.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 30 914.00 | | 30 914.00 | 30 914.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 044.00 | | 2 044.00 | 2 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 232.00 | | 299 232.00 | 299 232.00 |
BZ Autres créances | 115 320.00 | | 115 320.00 | 115 320.00 |
CF Disponibilités | 61 703.00 | | 61 703.00 | 61 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 075.00 | | 43 075.00 | 43 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 840.00 | | 574 840.00 | 574 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 045.00 | 98 486.00 | 671 558.00 | 770 045.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 200.00 | 53 200.00 | | 53 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 204.00 | 4 204.00 | | 4 204.00 |
DH Report à nouveau | -27 759.00 | -21 210.00 | | -27 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 379.00 | -6 549.00 | | 20 379.00 |
DJ Subventions d’investissement | 91 016.00 | | | 91 016.00 |
DL TOTAL (I) | 141 041.00 | 29 645.00 | | 141 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 137.00 | 80 743.00 | | 81 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 574.00 | 54 396.00 | | 52 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 388.00 | 76 764.00 | | 115 388.00 |
EA Autres dettes | 51 419.00 | 77 638.00 | | 51 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 518.00 | 519 542.00 | | 530 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 558.00 | 549 187.00 | | 671 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 440.00 | 364 901.00 | | 319 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 917 523.00 | | 917 523.00 | 917 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 917 523.00 | | 917 523.00 | 917 523.00 |
FM Production stockée | | | -813.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 918 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 588.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 490 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 909.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 903 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 767.00 | | | 4 767.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 626.00 | 128 000.00 | | 15 626.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 394.00 | 128 000.00 | | 20 394.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 803.00 | 12 160.00 | | 10 803.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 664.00 | 14 324.00 | | 1 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 467.00 | 26 484.00 | | 12 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 927.00 | 101 516.00 | | 7 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 938 606.00 | 1 219 640.00 | | 938 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 918 227.00 | 1 226 189.00 | | 918 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 379.00 | -6 549.00 | | 20 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 519.00 | | 26 159.00 | 172 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 474.00 | 195 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 674.00 | 108 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 005.00 | | 19 545.00 | 37 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 113.00 | | 5 216.00 | 105 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 401.00 | | 1 399.00 | 30 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 587.00 | 18 909.00 | 9.00 | 79 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 858.00 | 6 572.00 | | 10 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 729.00 | 12 337.00 | 9.00 | 68 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 574.00 | 52 574.00 | | 52 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 151.00 | 31 151.00 | | 31 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 613.00 | 18 613.00 | | 18 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 419.00 | 51 419.00 | | 51 419.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 299 232.00 | 299 232.00 | | 299 232.00 |
VB T. V. A. | 5 249.00 | 5 249.00 | | 5 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 922.00 | 18 922.00 | | 18 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 078.00 | | 211 078.00 | 211 078.00 |
VI Groupe et associés | 79 443.00 | 79 443.00 | | 79 443.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 103 309.00 | 103 309.00 | | 103 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 806.00 | 8 806.00 | | 8 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 075.00 | 43 075.00 | | 43 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 671.00 | 489 671.00 | | 489 671.00 |
VW T.V.A. | 62 934.00 | 62 934.00 | | 62 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 518.00 | 319 440.00 | 211 078.00 | 530 518.00 |