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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 105.00 | 3 006.00 | 8 098.00 | 11 105.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 130.00 | 31 989.00 | 58 141.00 | 90 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 881.00 | 18 818.00 | 42 063.00 | 60 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 997.00 | | 8 997.00 | 8 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 914.00 | 55 174.00 | 139 740.00 | 194 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BN En cours de production de biens | 65 128.00 | | 65 128.00 | 65 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 007.00 | 22 172.00 | 100 835.00 | 123 007.00 |
BZ Autres créances | 115 471.00 | | 115 471.00 | 115 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 151.00 | | 53 151.00 | 53 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 758.00 | 22 172.00 | 359 586.00 | 381 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 672.00 | 77 346.00 | 499 326.00 | 576 672.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 800.00 | 1 360.00 | 2 440.00 | 3 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139 233.00 | | | -139 233.00 |
DL TOTAL (I) | -104 481.00 | | | -104 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 149.00 | | | 95 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 496.00 | | | 5 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 409.00 | | | 249 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 397.00 | | | 138 397.00 |
EA Autres dettes | 115 355.00 | | | 115 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 807.00 | | | 603 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 326.00 | | | 499 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 538.00 | | | 580 538.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 440.00 | | | 59 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 437 757.00 | | 437 757.00 | 437 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 437 757.00 | | 437 757.00 | 437 757.00 |
FM Production stockée | | | -29 610.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 649.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 413 568.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 924.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 230.00 | |
GE Autres charges | | | 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 546 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -132 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -134 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 172.00 | | | 3 172.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 252.00 | | | 252.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 252.00 | | | 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 017.00 | | | 5 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 765.00 | | | -4 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 413 820.00 | | | 413 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 553 054.00 | | | 553 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -139 233.00 | | | -139 233.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 396.00 | | | 4 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 641.00 | | | 193 641.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 914.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 105.00 | | | 11 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 259.00 | | | 150 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 477.00 | | | 8 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 087.00 | 14 231.00 | 144.00 | 41 087.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 727.00 | 633.00 | | 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 956.00 | 1 051.00 | | 1 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 404.00 | 12 547.00 | 144.00 | 38 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 466.00 | 5 466.00 | | 5 466.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 409.00 | 249 409.00 | | 249 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 386.00 | 115 386.00 | | 115 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 997.00 | | | 8 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 441.00 | 59 441.00 | | 59 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 709.00 | 12 439.00 | 23 269.00 | 35 709.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 812.00 | | | 57 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 151.00 | | | 53 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 627.00 | 291 630.00 | 8 997.00 | 300 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 808.00 | 580 539.00 | 23 269.00 | 603 808.00 |