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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 550.00 | 25 489.00 | 11 061.00 | 36 550.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 512.00 | 80 487.00 | 18 025.00 | 98 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 872.00 | 14 918.00 | 12 954.00 | 27 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 934.00 | 120 894.00 | 92 040.00 | 212 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 339.00 | | 13 339.00 | 13 339.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 36 860.00 | | 36 860.00 | 36 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 520 139.00 | | 520 139.00 | 520 139.00 |
CF Disponibilités | 153 555.00 | | 153 555.00 | 153 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 590.00 | | 23 590.00 | 23 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 483.00 | | 747 483.00 | 747 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 417.00 | 120 894.00 | 839 523.00 | 960 417.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 200.00 | 53 200.00 | | 53 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 204.00 | 4 204.00 | | 4 204.00 |
DH Report à nouveau | -7 380.00 | -27 759.00 | | -7 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 336.00 | 20 379.00 | | 78 336.00 |
DJ Subventions d’investissement | 75 162.00 | 91 016.00 | | 75 162.00 |
DL TOTAL (I) | 203 522.00 | 141 041.00 | | 203 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 078.00 | 230 000.00 | | 211 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 254.00 | 81 137.00 | | 52 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 109.00 | 52 574.00 | | 75 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 402.00 | 115 388.00 | | 115 402.00 |
EA Autres dettes | 182 158.00 | 51 419.00 | | 182 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 001.00 | 530 518.00 | | 636 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 523.00 | 671 558.00 | | 839 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 953.00 | 319 440.00 | | 481 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 070 046.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 070 046.00 | |
FM Production stockée | | | 5 946.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 087 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 766.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 407.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 972 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 594.00 | 4 767.00 | | 1 594.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 854.00 | 15 626.00 | | 15 854.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 448.00 | 20 394.00 | | 17 448.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 803.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000.00 | 1 664.00 | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 000.00 | 12 467.00 | | 50 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 552.00 | 7 927.00 | | -32 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 104 474.00 | 938 606.00 | | 1 104 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 026 137.00 | 918 227.00 | | 1 026 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 336.00 | 20 379.00 | | 78 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 205.00 | 17 729.00 | | 195 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 212 934.00 | | | 212 934.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 550.00 | | | 56 550.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 126 384.00 | | | 126 384.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 550.00 | | | 56 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 655.00 | 17 729.00 | | 108 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 486.00 | 22 407.00 | 120 894.00 | 98 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 430.00 | 8 059.00 | 25 489.00 | 17 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 056.00 | 14 349.00 | 95 405.00 | 81 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 109.00 | 75 109.00 | | 75 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 261.00 | 32 261.00 | | 32 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 785.00 | 19 785.00 | | 19 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 158.00 | 182 158.00 | | 182 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 373 307.00 | 373 307.00 | | 373 307.00 |
VB T. V. A. | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 078.00 | 57 031.00 | 154 048.00 | 211 078.00 |
VI Groupe et associés | 50 559.00 | 50 559.00 | | 50 559.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 922.00 | | | 18 922.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 765.00 | 128 765.00 | | 128 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 590.00 | 23 590.00 | | 23 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 728.00 | 543 728.00 | 30 000.00 | 573 728.00 |
VW T.V.A. | 61 160.00 | 61 160.00 | | 61 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 001.00 | 481 953.00 | 154 048.00 | 636 001.00 |