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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 005.00 | 10 858.00 | 6 147.00 | 17 005.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 289.00 | 57 226.00 | 29 063.00 | 86 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 824.00 | 11 502.00 | 7 321.00 | 18 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 401.00 | | 30 401.00 | 30 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 519.00 | 79 587.00 | 92 932.00 | 172 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 723.00 | | 18 723.00 | 18 723.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 31 727.00 | | 31 727.00 | 31 727.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 691.00 | | 7 691.00 | 7 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 524.00 | | 150 524.00 | 150 524.00 |
BZ Autres créances | 143 634.00 | | 143 634.00 | 143 634.00 |
CF Disponibilités | 64 662.00 | | 64 662.00 | 64 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 293.00 | | 39 293.00 | 39 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 255.00 | | 456 255.00 | 456 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 774.00 | 79 587.00 | 549 187.00 | 628 774.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 401.00 | | | 30 401.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 200.00 | 53 200.00 | | 53 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 204.00 | 4 204.00 | | 4 204.00 |
DG Autres réserves | | 22 871.00 | | |
DH Report à nouveau | -21 210.00 | | | -21 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 549.00 | -44 081.00 | | -6 549.00 |
DL TOTAL (I) | 29 645.00 | 36 194.00 | | 29 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 000.00 | 10 652.00 | | 230 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 743.00 | 208 743.00 | | 80 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 396.00 | 107 602.00 | | 54 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 764.00 | 114 562.00 | | 76 764.00 |
EA Autres dettes | 77 638.00 | | | 77 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 542.00 | 441 560.00 | | 519 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 187.00 | 477 754.00 | | 549 187.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 80 743.00 | | | 80 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 103 643.00 | | 1 103 643.00 | 1 103 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 103 643.00 | | 1 103 643.00 | 1 103 643.00 |
FM Production stockée | | | -12 931.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 091 640.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 082.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 630 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 612.00 | |
GE Autres charges | | | 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 197 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 128 000.00 | 61 307.00 | | 128 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 000.00 | 61 307.00 | | 128 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 160.00 | | | 12 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 324.00 | 31 307.00 | | 14 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 484.00 | 31 307.00 | | 26 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101 516.00 | 30 000.00 | | 101 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 219 640.00 | 955 394.00 | | 1 219 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 226 189.00 | 999 475.00 | | 1 226 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 549.00 | -44 081.00 | | -6 549.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 132.00 | 8 794.00 | | 7 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 273.00 | | 28 808.00 | 219 273.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 197.00 | 30 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 562.00 | 172 519.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 800.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 565.00 | 105 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 105.00 | | 5 900.00 | 31 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 121.00 | | 10 557.00 | 159 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 247.00 | | 12 351.00 | 25 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 013.00 | 23 612.00 | 55 038.00 | 111 013.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 560.00 | 240.00 | 3 800.00 | 3 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 209.00 | 3 649.00 | | 7 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 244.00 | 19 723.00 | 51 238.00 | 100 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 396.00 | 54 396.00 | | 54 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 252.00 | 30 252.00 | | 30 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 607.00 | 17 607.00 | | 17 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 638.00 | 77 638.00 | | 77 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 401.00 | 30 401.00 | | 30 401.00 |
UX Autres créances clients | 150 524.00 | 150 524.00 | | 150 524.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 324.00 | 5 324.00 | | 5 324.00 |
VB T. V. A. | 8 367.00 | 8 367.00 | | 8 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
VI Groupe et associés | 79 049.00 | 30.00 | 79 019.00 | 79 049.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 652.00 | | | 10 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 944.00 | 129 944.00 | | 129 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 293.00 | 39 293.00 | | 39 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 853.00 | 363 853.00 | | 363 853.00 |
VW T.V.A. | 24 525.00 | 24 525.00 | | 24 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 542.00 | 440 523.00 | 79 019.00 | 519 542.00 |