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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 105.00 | 7 209.00 | 3 896.00 | 11 105.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 157.00 | 56 638.00 | 40 519.00 | 97 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 964.00 | 43 606.00 | 18 357.00 | 61 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 247.00 | | 25 247.00 | 25 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 273.00 | 111 013.00 | 108 260.00 | 219 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 783.00 | | 38 783.00 | 38 783.00 |
BN En cours de production de biens | 18 883.00 | | 18 883.00 | 18 883.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 775.00 | | 25 775.00 | 25 775.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 082.00 | | 7 082.00 | 7 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 328.00 | | 97 328.00 | 97 328.00 |
BZ Autres créances | 49 691.00 | | 49 691.00 | 49 691.00 |
CF Disponibilités | 66 145.00 | | 66 145.00 | 66 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 807.00 | | 65 807.00 | 65 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 494.00 | | 369 494.00 | 369 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 767.00 | 111 013.00 | 477 754.00 | 588 767.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 247.00 | | | 25 247.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 800.00 | 3 560.00 | 240.00 | 3 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 200.00 | 53 200.00 | | 53 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 204.00 | 3 000.00 | | 4 204.00 |
DG Autres réserves | 22 871.00 | | | 22 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 081.00 | 24 075.00 | | -44 081.00 |
DL TOTAL (I) | 36 194.00 | 80 275.00 | | 36 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 652.00 | 23 269.00 | | 10 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 743.00 | 270 007.00 | | 208 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 602.00 | 76 344.00 | | 107 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 562.00 | 99 997.00 | | 114 562.00 |
EA Autres dettes | | 372.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 441 560.00 | 469 990.00 | | 441 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 754.00 | 550 265.00 | | 477 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 560.00 | 279 338.00 | | 291 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 919 207.00 | | 919 207.00 | 919 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 919 207.00 | | 919 207.00 | 919 207.00 |
FM Production stockée | | | -25 507.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 894 086.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 115.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 521 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 629.00 | |
GE Autres charges | | | 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 966 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 25.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 37.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 436.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 307.00 | | | 61 307.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 307.00 | 20 436.00 | | 61 307.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 21 911.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 307.00 | | | 31 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 307.00 | 21 911.00 | | 31 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 000.00 | -1 475.00 | | 30 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 955 394.00 | 885 308.00 | | 955 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 999 475.00 | 861 233.00 | | 999 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 081.00 | 24 075.00 | | -44 081.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 794.00 | 8 794.00 | | 8 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 580.00 | | 19 000.00 | 231 580.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 307.00 | 25 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 307.00 | 219 273.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 105.00 | | | 31 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 371.00 | | 2 750.00 | 156 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 304.00 | | 16 250.00 | 40 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 384.00 | 26 629.00 | | 84 384.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 627.00 | 933.00 | | 2 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 108.00 | 2 101.00 | | 5 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 649.00 | 23 595.00 | | 76 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 602.00 | 107 602.00 | | 107 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 780.00 | 40 780.00 | | 40 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 344.00 | 24 344.00 | | 24 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 247.00 | 25 247.00 | | 25 247.00 |
UX Autres créances clients | 97 328.00 | 97 328.00 | | 97 328.00 |
VB T. V. A. | 9 409.00 | 9 409.00 | | 9 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 652.00 | 10 652.00 | | 10 652.00 |
VI Groupe et associés | 207 049.00 | 57 049.00 | 150 000.00 | 207 049.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 617.00 | | | 12 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 488.00 | 28 488.00 | | 28 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 794.00 | 11 794.00 | | 11 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 807.00 | 65 807.00 | | 65 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 073.00 | 238 073.00 | | 238 073.00 |
VW T.V.A. | 46 387.00 | 46 387.00 | | 46 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 560.00 | 291 560.00 | 150 000.00 | 441 560.00 |